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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 999.00 | 55 887.00 | 41 112.00 | 96 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 234.00 | 5 036.00 | 9 198.00 | 14 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 982.00 | 60 923.00 | 56 059.00 | 116 982.00 |
BT Marchandises | 417 273.00 | | 417 273.00 | 417 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 854.00 | 3 000.00 | 113 854.00 | 116 854.00 |
BZ Autres créances | 63 934.00 | | 63 934.00 | 63 934.00 |
CF Disponibilités | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 402.00 | 3 000.00 | 645 402.00 | 648 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 383.00 | 63 923.00 | 701 460.00 | 765 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 676.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 895.00 | -34 576.00 | | 29 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 450.00 | 67 794.00 | | 69 450.00 |
DL TOTAL (I) | 169 289.00 | 99 838.00 | | 169 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 075.00 | 234 154.00 | | 232 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 666.00 | 170 801.00 | | 152 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 321.00 | 89 524.00 | | 88 321.00 |
EA Autres dettes | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 461.00 | 49 276.00 | | 52 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 172.00 | 545 211.00 | | 532 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 460.00 | 645 049.00 | | 701 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 892.00 | 361 960.00 | | 441 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 512.00 | 92.00 | | 78 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 451.00 | | 47 530.00 | 69 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 445.00 | | 37 554.00 | 59 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 257.00 | | 8 976.00 | 5 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 749.00 | | 1 000.00 | 4 749.00 |