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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
072 Créances – Autres | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
084 Disponibilités | 735 804.00 | | 735 804.00 | 735 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 777 885.00 | | 777 885.00 | 777 885.00 |
110 Total général Actif | 782 885.00 | | 782 885.00 | 782 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 404 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 364 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 774 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 223.00 | | | -4 223.00 |
242 Autres charges externes. | 1 762.00 | 1 899.00 | | 1 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | 204.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 967.00 | 2 103.00 | | 1 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 966.00 | -2 102.00 | | -1 966.00 |
280 Produits financiers | 369 217.00 | 260 224.00 | | 369 217.00 |
294 Charges financières | | 109.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 2 274.00 | | 3 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 364 180.00 | 255 738.00 | | 364 180.00 |