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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 466 461.00 | | 1 466 461.00 | 1 466 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 466 461.00 | | 1 466 461.00 | 1 466 461.00 |
060 Stock marchandises | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
072 Créances – Autres | 35 931.00 | | 35 931.00 | 35 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 3 411.00 | 196 589.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 935 131.00 | | 935 131.00 | 935 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 188 983.00 | 3 411.00 | 1 185 572.00 | 1 188 983.00 |
110 Total général Actif | 2 655 444.00 | 3 411.00 | 2 652 034.00 | 2 655 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 796 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 532 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 334 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 315 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 317 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 652 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 461 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 315 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 137.00 | | | -6 137.00 |
242 Autres charges externes. | 3 065.00 | 3 077.00 | | 3 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | 214.00 | | 1 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 375.00 | 3 291.00 | | 4 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 375.00 | -3 290.00 | | -4 375.00 |
280 Produits financiers | 550 839.00 | 422 882.00 | | 550 839.00 |
294 Charges financières | 12 540.00 | 2.00 | | 12 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 3 083.00 | | 1 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 532 293.00 | 416 508.00 | | 532 293.00 |