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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
060 Stock marchandises | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
072 Créances – Autres | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
084 Disponibilités | 752 472.00 | | 752 472.00 | 752 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 004 281.00 | | 1 004 281.00 | 1 004 281.00 |
110 Total général Actif | 1 009 281.00 | | 1 009 281.00 | 1 009 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 579 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 416 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 001 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 009 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 561.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -7 561.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 077.00 | 3 896.00 | | 3 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | 207.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 291.00 | 4 103.00 | | 3 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 290.00 | -4 103.00 | | -3 290.00 |
280 Produits financiers | 422 882.00 | 420 175.00 | | 422 882.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 785.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 3 042.00 | | 3 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 416 508.00 | 412 246.00 | | 416 508.00 |