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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 489 251.00 | | 2 489 251.00 | 2 489 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 489 251.00 | | 2 489 251.00 | 2 489 251.00 |
060 Stock marchandises | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
072 Créances – Autres | 56 105.00 | | 56 105.00 | 56 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 151 667.00 | | 151 667.00 | 151 667.00 |
084 Disponibilités | 1 097 383.00 | | 1 097 383.00 | 1 097 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 335 610.00 | | 1 335 610.00 | 1 335 610.00 |
110 Total général Actif | 3 824 861.00 | | 3 824 861.00 | 3 824 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 639 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 847 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 492 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 222 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 310.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 332 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 824 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 123 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 143.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 143.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 196.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -10 195.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 039.00 | 2 037.00 | | 4 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 039.00 | 2 037.00 | | 4 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 039.00 | -1 894.00 | | -4 039.00 |
280 Produits financiers | 861 042.00 | 725 827.00 | | 861 042.00 |
294 Charges financières | 5 948.00 | 5 921.00 | | 5 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | 7 527.00 | | 3 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 847 963.00 | 710 485.00 | | 847 963.00 |