| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 392.00 | 32 082.00 | 37 310.00 | 69 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 809.00 | 75 832.00 | 390 977.00 | 466 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 201.00 | 107 914.00 | 428 287.00 | 536 201.00 |
BT Marchandises | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 622.00 | 9 077.00 | 16 545.00 | 25 622.00 |
BZ Autres créances | 108 151.00 | | 108 151.00 | 108 151.00 |
CF Disponibilités | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 147.00 | 9 077.00 | 216 070.00 | 225 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 349.00 | 116 991.00 | 644 357.00 | 761 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -418 675.00 | | | -418 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 116.00 | | | -166 116.00 |
DL TOTAL (I) | -534 791.00 | | | -534 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 491.00 | | | 444 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 732.00 | | | 169 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
EA Autres dettes | 551 588.00 | | | 551 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 149.00 | | | 1 179 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 357.00 | | | 644 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 325.00 | | | 1 009 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 454.00 | | | 181 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 025 139.00 | | 3 025 139.00 | 3 025 139.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 143.00 | | 3 025 143.00 | 3 025 143.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 621 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 483.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 192.00 | | | 3 025 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 308.00 | | | 3 191 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 116.00 | | | -166 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 201.00 | | | 536 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 809.00 | | | 466 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 024.00 | 43 890.00 | | 64 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 237.00 | 13 846.00 | | 18 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 787.00 | 30 045.00 | | 45 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 594.00 | 7 483.00 | | 1 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 594.00 | 7 483.00 | | 1 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594.00 | 7 483.00 | | 1 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 483.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 732.00 | 169 732.00 | | 169 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 588.00 | 551 588.00 | | 551 588.00 |
UX Autres créances clients | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
VC Groupe et associés | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 454.00 | 181 454.00 | | 181 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 037.00 | 93 214.00 | 169 823.00 | 263 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 214.00 | | | 93 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
VP Divers | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 447.00 | 137 447.00 | | 137 447.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 149.00 | 1 009 325.00 | 169 823.00 | 1 179 149.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |