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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 992.00 | 70 001.00 | 12 991.00 | 82 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 809.00 | 155 608.00 | 311 201.00 | 466 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 801.00 | 225 609.00 | 324 192.00 | 549 801.00 |
BT Marchandises | 58 467.00 | | 58 467.00 | 58 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 405.00 | 3 749.00 | 79 656.00 | 83 405.00 |
BZ Autres créances | 187 347.00 | | 187 347.00 | 187 347.00 |
CF Disponibilités | 532 123.00 | | 532 123.00 | 532 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 125.00 | 3 749.00 | 858 376.00 | 862 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 926.00 | 229 358.00 | 1 182 568.00 | 1 411 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -608 274.00 | -589 412.00 | | -608 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 115.00 | -18 862.00 | | 114 115.00 |
DL TOTAL (I) | -444 158.00 | -558 274.00 | | -444 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 597.00 | 132 551.00 | | 77 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 953.00 | 974 699.00 | | 975 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 825.00 | 271 526.00 | | 506 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 122.00 | 17 473.00 | | 66 122.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 727.00 | 1 396 249.00 | | 1 626 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 568.00 | 837 975.00 | | 1 182 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 727.00 | 1 396 249.00 | | 1 626 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 303 617.00 | | 6 303 617.00 | 6 303 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 303 617.00 | | 6 303 617.00 | 6 303 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 552.00 | |
FQ Autres produits | | | -353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 312 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 304 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 195 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309.00 | | | 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 983.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 983.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -983.00 | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 313 125.00 | 5 561 061.00 | | 6 313 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199 010.00 | 5 579 923.00 | | 6 199 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 115.00 | -18 862.00 | | 114 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 201.00 | | 13 600.00 | 536 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 392.00 | | 13 600.00 | 69 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 809.00 | | | 466 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 412.00 | 36 197.00 | | 189 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 785.00 | 10 215.00 | | 59 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 627.00 | 25 981.00 | | 129 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 379.00 | 175.00 | 1 804.00 | 5 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 379.00 | 175.00 | 1 804.00 | 5 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 379.00 | 175.00 | 1 804.00 | 5 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | 1 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 825.00 | 506 825.00 | | 506 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 66 808.00 | 66 808.00 | | 66 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VB T. V. A. | 83 598.00 | 83 598.00 | | 83 598.00 |
VC Groupe et associés | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
VI Groupe et associés | 975 920.00 | 975 920.00 | | 975 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
VP Divers | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 535.00 | 271 535.00 | | 271 535.00 |
VW T.V.A. | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 727.00 | 1 626 727.00 | | 1 626 727.00 |