| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 392.00 | 59 785.00 | 9 607.00 | 69 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 809.00 | 129 627.00 | 337 182.00 | 466 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 201.00 | 189 412.00 | 346 789.00 | 536 201.00 |
BT Marchandises | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 486.00 | 5 379.00 | 41 107.00 | 46 486.00 |
BZ Autres créances | 175 723.00 | | 175 723.00 | 175 723.00 |
CF Disponibilités | 219 246.00 | | 219 246.00 | 219 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 565.00 | 5 379.00 | 491 186.00 | 496 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 766.00 | 194 791.00 | 837 975.00 | 1 032 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -589 412.00 | | | -589 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 862.00 | | | -18 862.00 |
DL TOTAL (I) | -558 274.00 | | | -558 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 551.00 | | | 132 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 526.00 | | | 271 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
EA Autres dettes | 974 642.00 | | | 974 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 249.00 | | | 1 396 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 975.00 | | | 837 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 653.00 | | | 1 318 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 554 568.00 | | 5 554 568.00 | 5 554 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 554 568.00 | | 5 554 568.00 | 5 554 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 810 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 839.00 | |
GE Autres charges | | | 6 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 575 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -983.00 | | | -983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 561 061.00 | | | 5 561 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579 923.00 | | | 5 579 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 862.00 | | | -18 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 201.00 | | | 536 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 809.00 | | | 466 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 573.00 | 39 839.00 | | 149 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 928.00 | 13 858.00 | | 45 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 645.00 | 25 981.00 | | 103 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 286.00 | | 5 907.00 | 11 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 286.00 | | 5 907.00 | 11 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 286.00 | | 5 907.00 | 11 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 526.00 | 271 526.00 | | 271 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 642.00 | 974 642.00 | | 974 642.00 |
UX Autres créances clients | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
VC Groupe et associés | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 328.00 | 51 731.00 | 77 597.00 | 129 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 481.00 | | | 60 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
VP Divers | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 968.00 | 222 968.00 | | 222 968.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 249.00 | 1 318 653.00 | 77 597.00 | 1 396 249.00 |