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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 392.00 | 45 928.00 | 23 464.00 | 69 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 809.00 | 103 645.00 | 363 164.00 | 466 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 201.00 | 149 573.00 | 386 628.00 | 536 201.00 |
BT Marchandises | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 782.00 | 11 286.00 | 67 496.00 | 78 782.00 |
BZ Autres créances | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CF Disponibilités | 189 238.00 | | 189 238.00 | 189 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 683.00 | 11 286.00 | 390 397.00 | 401 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 884.00 | 160 859.00 | 777 025.00 | 937 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -584 791.00 | | | -584 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 620.00 | | | -4 620.00 |
DL TOTAL (I) | -539 412.00 | | | -539 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 471.00 | | | 213 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 382.00 | | | 106 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
EA Autres dettes | 972 968.00 | | | 972 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 436.00 | | | 1 316 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 025.00 | | | 777 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 109.00 | | | 1 187 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 462 652.00 | | 4 462 652.00 | 4 462 652.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 656.00 | | 4 462 656.00 | 4 462 656.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 804 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 460 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | | | -1 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 462 742.00 | | | 4 462 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 362.00 | | | 4 467 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 620.00 | | | -4 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 201.00 | | | 536 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 809.00 | | | 466 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 914.00 | 41 658.00 | | 107 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 082.00 | 13 845.00 | | 32 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 832.00 | 27 813.00 | | 75 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 077.00 | 2 209.00 | | 9 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 077.00 | 2 209.00 | | 9 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 077.00 | 2 209.00 | | 9 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 382.00 | 106 382.00 | | 106 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 968.00 | 972 968.00 | | 972 968.00 |
UX Autres créances clients | 76 869.00 | | | 76 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VC Groupe et associés | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 809.00 | 60 481.00 | 129 328.00 | 189 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 228.00 | | | 73 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
VP Divers | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 016.00 | 184 016.00 | | 184 016.00 |
VW T.V.A. | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 436.00 | 1 187 109.00 | 129 328.00 | 1 316 436.00 |