| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 635.00 | 4 654.00 | 6 981.00 | 11 635.00 |
AN Terrains | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
AP Constructions | 465 470.00 | 18 574.00 | 446 895.00 | 465 470.00 |
BF Prêts | 318 500.00 | | 318 500.00 | 318 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 487.00 | 23 229.00 | 813 259.00 | 836 487.00 |
BZ Autres créances | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CF Disponibilités | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 093.00 | | 45 093.00 | 45 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 580.00 | 23 229.00 | 858 351.00 | 881 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -20 528.00 | | | -20 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 063.00 | -20 528.00 | | -7 063.00 |
DL TOTAL (I) | -27 590.00 | -20 527.00 | | -27 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 000.00 | 956 000.00 | | 849 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 735.00 | 14 999.00 | | 25 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 405.00 | 4 968.00 | | 7 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 801.00 | 2 994.00 | | 3 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 941.00 | 978 961.00 | | 885 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 351.00 | 958 433.00 | | 858 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 823.00 | 27 980.00 | | 39 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 886.00 | 48 508.00 | | 46 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 063.00 | -20 528.00 | | -7 063.00 |