| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 635.00 | 9 308.00 | 2 327.00 | 11 635.00 |
AN Terrains | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
AP Constructions | 465 470.00 | 40 790.00 | 424 680.00 | 465 470.00 |
BF Prêts | 169 336.00 | | 169 336.00 | 169 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 687 095.00 | 50 098.00 | 636 997.00 | 687 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BZ Autres créances | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CF Disponibilités | 232 458.00 | | 232 458.00 | 232 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 596.00 | | 237 596.00 | 237 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 690.00 | 50 098.00 | 874 592.00 | 924 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
DH Report à nouveau | -9 167.00 | | | -9 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 814.00 | -9 167.00 | | -7 814.00 |
DL TOTAL (I) | 5 429.00 | 13 243.00 | | 5 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 000.00 | 799 000.00 | | 799 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 224.00 | 45 047.00 | | 63 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 928.00 | 10 040.00 | | 5 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012.00 | 966.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 164.00 | 855 053.00 | | 869 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 592.00 | 868 295.00 | | 874 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 000.00 | 799 000.00 | | 799 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 435.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 572.00 | 37 069.00 | | 35 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 386.00 | 46 237.00 | | 43 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 814.00 | -9 167.00 | | -7 814.00 |