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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 635.00 | 6 981.00 | 4 654.00 | 11 635.00 |
AN Terrains | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
AP Constructions | 465 470.00 | 29 682.00 | 435 788.00 | 465 470.00 |
BF Prêts | 247 524.00 | | 247 524.00 | 247 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 512.00 | 36 663.00 | 728 849.00 | 765 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CF Disponibilités | 133 875.00 | | 133 875.00 | 133 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 447.00 | | 139 447.00 | 139 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 959.00 | 36 663.00 | 868 295.00 | 904 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
DH Report à nouveau | | -20 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 167.00 | -7 063.00 | | -9 167.00 |
DL TOTAL (I) | 13 243.00 | -27 590.00 | | 13 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 000.00 | 849 000.00 | | 799 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 047.00 | 25 735.00 | | 45 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 040.00 | 7 405.00 | | 10 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966.00 | 3 801.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 053.00 | 885 941.00 | | 855 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 295.00 | 858 351.00 | | 868 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 069.00 | 39 823.00 | | 37 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 237.00 | 46 886.00 | | 46 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 167.00 | -7 063.00 | | -9 167.00 |