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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
AN Terrains | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
AP Constructions | 465 470.00 | 51 897.00 | 413 572.00 | 465 470.00 |
BF Prêts | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 958.00 | 63 533.00 | 545 426.00 | 608 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BZ Autres créances | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 335 797.00 | | 335 797.00 | 335 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 161.00 | | 343 161.00 | 343 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 120.00 | 63 533.00 | 888 587.00 | 952 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 199.00 | | | 78 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
DH Report à nouveau | -16 981.00 | -9 167.00 | | -16 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 959.00 | -7 814.00 | | -4 959.00 |
DL TOTAL (I) | 470.00 | 5 429.00 | | 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 000.00 | 799 000.00 | | 799 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 451.00 | 63 224.00 | | 81 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 5 928.00 | | 4 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 902.00 | 1 012.00 | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 117.00 | 869 164.00 | | 888 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 587.00 | 874 592.00 | | 888 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 451.00 | | | 81 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 118.00 | 35 572.00 | | 35 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 076.00 | 43 386.00 | | 40 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 959.00 | -7 814.00 | | -4 959.00 |