| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 170.00 | 649 510.00 | 859 660.00 | 1 509 170.00 |
BZ Autres créances | 101 891.00 | | 101 891.00 | 101 891.00 |
CF Disponibilités | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 269.00 | | 119 269.00 | 119 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 439.00 | 649 510.00 | 978 929.00 | 1 628 439.00 |
CU Autres participations | 1 509 020.00 | 649 510.00 | 859 510.00 | 1 509 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 277.00 | 100.00 | | 218 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 108.00 | 400.00 | | 873 108.00 |
DH Report à nouveau | -60 535.00 | | | -60 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 316.00 | -60 535.00 | | -704 316.00 |
DL TOTAL (I) | 326 534.00 | -60 035.00 | | 326 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 191.00 | 1 515 100.00 | | 599 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 204.00 | 18 120.00 | | 53 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 395.00 | 1 533 220.00 | | 652 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 929.00 | 1 473 184.00 | | 978 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 421.00 | 20 887.00 | | 97 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 649 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 080.00 | 30 055.00 | | 84 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 396.00 | 90 590.00 | | 788 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704 316.00 | -60 535.00 | | -704 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 374.00 | | | 1 422 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 374.00 | | | 1 422 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 191.00 | 44 217.00 | | 599 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 388.00 | | | 730 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 687 746.00 | | | 1 687 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 041.00 | 101 891.00 | 150.00 | 102 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 395.00 | 97 421.00 | | 652 395.00 |