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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 367.00 | | 57 367.00 | 57 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 566 387.00 | 622 183.00 | 944 205.00 | 1 566 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CF Disponibilités | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 356.00 | | 31 356.00 | 31 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 743.00 | 622 183.00 | 975 561.00 | 1 597 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
CU Autres participations | 1 509 020.00 | 622 183.00 | 886 837.00 | 1 509 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 277.00 | 218 277.00 | | 218 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 108.00 | 873 108.00 | | 873 108.00 |
DH Report à nouveau | -1 164 296.00 | -1 760 293.00 | | -1 164 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 292.00 | 595 997.00 | | 149 292.00 |
DL TOTAL (I) | 76 381.00 | -72 911.00 | | 76 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 789.00 | 803 935.00 | | 880 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 391.00 | 24 634.00 | | 18 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 180.00 | 828 569.00 | | 899 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 561.00 | 755 658.00 | | 975 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 002.00 | 83 391.00 | | 154 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 238.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 231 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 899.00 | 698 201.00 | | 235 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 607.00 | 102 204.00 | | 86 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 292.00 | 595 997.00 | | 149 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 321.00 | | 4 216.00 | 1 562 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 566 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 566 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 321.00 | | 4 216.00 | 1 562 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 853 844.00 | | 231 661.00 | 853 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 844.00 | | 231 661.00 | 853 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853 844.00 | | 231 661.00 | 853 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 231 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 863 524.00 | 118 346.00 | 745 178.00 | 863 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 367.00 | | 57 367.00 | 57 367.00 |
VI Groupe et associés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 998.00 | 6 631.00 | 57 367.00 | 63 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 180.00 | 154 002.00 | 745 178.00 | 899 180.00 |