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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 321.00 | 853 844.00 | 708 477.00 | 1 562 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
CF Disponibilités | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 181.00 | | 47 181.00 | 47 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 502.00 | 853 844.00 | 755 658.00 | 1 609 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CU Autres participations | 1 509 020.00 | 853 844.00 | 655 176.00 | 1 509 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 277.00 | 218 277.00 | | 218 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 108.00 | 873 108.00 | | 873 108.00 |
DH Report à nouveau | -1 760 293.00 | -764 851.00 | | -1 760 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 997.00 | -995 442.00 | | 595 997.00 |
DL TOTAL (I) | -72 911.00 | -668 908.00 | | -72 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 935.00 | 750 390.00 | | 803 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 634.00 | 33 637.00 | | 24 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 569.00 | 784 027.00 | | 828 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 658.00 | 115 119.00 | | 755 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 391.00 | 34 337.00 | | 83 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 688 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 893 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 637 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 201.00 | | | 698 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 204.00 | 995 442.00 | | 102 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 997.00 | -995 442.00 | | 595 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 170.00 | | 3 151.00 | 1 559 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559 170.00 | | 3 151.00 | 1 559 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 542 622.00 | | 688 778.00 | 1 542 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542 622.00 | | 688 778.00 | 1 542 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542 622.00 | | 688 778.00 | 1 542 622.00 |
UG ‐ Financières | | | 688 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803 910.00 | 58 732.00 | 745 178.00 | 803 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 151.00 | 3 151.00 | 50 000.00 | 53 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VP Divers | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 452.00 | 35 302.00 | 50 150.00 | 85 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 569.00 | 83 391.00 | 745 178.00 | 828 569.00 |