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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 170.00 | 1 542 622.00 | 16 548.00 | 1 559 170.00 |
BZ Autres créances | 97 071.00 | | 97 071.00 | 97 071.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 571.00 | | 98 571.00 | 98 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 741.00 | 1 542 622.00 | 115 119.00 | 1 657 741.00 |
CU Autres participations | 1 509 020.00 | 1 492 622.00 | 16 398.00 | 1 509 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 277.00 | 218 277.00 | | 218 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 873 108.00 | 873 108.00 | | 873 108.00 |
DH Report à nouveau | -764 851.00 | -60 535.00 | | -764 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995 442.00 | -704 316.00 | | -995 442.00 |
DL TOTAL (I) | -668 908.00 | 326 534.00 | | -668 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 390.00 | 599 191.00 | | 750 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 637.00 | 53 204.00 | | 33 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 027.00 | 652 395.00 | | 784 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 119.00 | 978 929.00 | | 115 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 337.00 | 97 421.00 | | 34 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 893 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -995 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 84 080.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 442.00 | 788 396.00 | | 995 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -995 442.00 | -704 316.00 | | -995 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 170.00 | | | 1 509 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 170.00 | | | 1 509 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749 690.00 | | | 749 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VP Divers | 97 071.00 | | | 97 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 221.00 | 97 071.00 | 50 150.00 | 147 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 027.00 | 34 337.00 | | 784 027.00 |