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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 035 110.00 | | 31 035 110.00 | 31 035 110.00 |
BZ Autres créances | 1 933 077.00 | | 1 933 077.00 | 1 933 077.00 |
CF Disponibilités | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 530.00 | | 1 934 530.00 | 1 934 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 969 640.00 | | 32 969 640.00 | 32 969 640.00 |
CU Autres participations | 31 034 960.00 | | 31 034 960.00 | 31 034 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 587 145.00 | 100.00 | | 3 587 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 348 580.00 | 400.00 | | 14 348 580.00 |
DH Report à nouveau | -55 660.00 | | | -55 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 031.00 | -55 660.00 | | -510 031.00 |
DL TOTAL (I) | 17 370 034.00 | -55 160.00 | | 17 370 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 560 871.00 | 8 583 290.00 | | 15 560 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 734.00 | 18 120.00 | | 38 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 599 605.00 | 8 601 410.00 | | 15 599 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 969 640.00 | 8 546 250.00 | | 32 969 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 714.00 | | | 1 000 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 1 087.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 034.00 | 56 748.00 | | 510 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 031.00 | -55 660.00 | | -510 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 403 750.00 | | | 8 403 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 035 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 035 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 403 750.00 | | | 8 403 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 085 173.00 | 486 282.00 | | 15 085 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 698.00 | 475 698.00 | | 475 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 102 962.00 | | | 42 102 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 040 199.00 | | | 36 040 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 227.00 | 1 933 077.00 | 150.00 | 1 933 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 599 605.00 | 1 000 714.00 | | 15 599 605.00 |