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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 060 110.00 | 1 811 768.00 | 30 248 342.00 | 32 060 110.00 |
BZ Autres créances | 2 901 933.00 | | 2 901 933.00 | 2 901 933.00 |
CF Disponibilités | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 093.00 | | 2 910 093.00 | 2 910 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 970 203.00 | 1 811 768.00 | 33 158 435.00 | 34 970 203.00 |
CU Autres participations | 31 034 960.00 | 1 811 768.00 | 29 223 192.00 | 31 034 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 587 145.00 | 3 587 145.00 | | 3 587 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 348 580.00 | 14 348 580.00 | | 14 348 580.00 |
DH Report à nouveau | -3 983 959.00 | -565 691.00 | | -3 983 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019 539.00 | -3 418 268.00 | | -1 019 539.00 |
DL TOTAL (I) | 12 932 227.00 | 13 951 766.00 | | 12 932 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 193 459.00 | 19 023 297.00 | | 20 193 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 749.00 | 24 097.00 | | 32 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 226 208.00 | 19 047 394.00 | | 20 226 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 158 435.00 | 32 999 160.00 | | 33 158 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 427 316.00 | 3 248 502.00 | | 4 427 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 019 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 334.00 | | | 302 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 873.00 | 3 418 268.00 | | 1 321 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019 539.00 | -3 418 268.00 | | -1 019 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 060 110.00 | | | 32 060 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 060 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 060 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 060 110.00 | | | 32 060 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 114 102.00 | | 302 334.00 | 2 114 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114 102.00 | | 302 334.00 | 2 114 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114 102.00 | | 302 334.00 | 2 114 102.00 |
UG ‐ Financières | | | 302 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 704 245.00 | 2 905 353.00 | | 18 704 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 489 213.00 | 1 489 213.00 | | 1 489 213.00 |
VP Divers | 2 901 933.00 | 2 901 933.00 | | 2 901 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 083.00 | 2 901 933.00 | 150.00 | 2 902 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 226 208.00 | 4 427 316.00 | | 20 226 208.00 |