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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 025 000.00 | 300 000.00 | 725 000.00 | 1 025 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 060 110.00 | 2 114 102.00 | 29 946 008.00 | 32 060 110.00 |
BZ Autres créances | 2 901 933.00 | | 2 901 933.00 | 2 901 933.00 |
CF Disponibilités | 151 219.00 | | 151 219.00 | 151 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 152.00 | | 3 053 152.00 | 3 053 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 113 262.00 | 2 114 102.00 | 32 999 160.00 | 35 113 262.00 |
CU Autres participations | 31 034 960.00 | 1 814 102.00 | 29 220 858.00 | 31 034 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 587 145.00 | 3 587 145.00 | | 3 587 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 348 580.00 | 14 348 580.00 | | 14 348 580.00 |
DH Report à nouveau | -565 691.00 | -55 660.00 | | -565 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 418 268.00 | -510 031.00 | | -3 418 268.00 |
DL TOTAL (I) | 13 951 766.00 | 17 370 034.00 | | 13 951 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 023 297.00 | 15 560 871.00 | | 19 023 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 097.00 | 38 734.00 | | 24 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 047 394.00 | 15 599 605.00 | | 19 047 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 999 160.00 | 32 969 640.00 | | 32 999 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 248 502.00 | 1 000 714.00 | | 3 248 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 114 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 418 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 268.00 | 510 034.00 | | 3 418 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 418 268.00 | -510 031.00 | | -3 418 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 035 110.00 | | | 31 035 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 060 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 060 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 035 110.00 | | | 31 035 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 549 084.00 | 1 750 192.00 | | 17 549 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474 213.00 | 1 474 213.00 | | 1 474 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 2 901 933.00 | | | 2 901 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 083.00 | 2 901 933.00 | 150.00 | 2 902 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 047 394.00 | 3 248 502.00 | | 19 047 394.00 |