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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 034 960.00 | 1 465 293.00 | 29 569 667.00 | 31 034 960.00 |
BZ Autres créances | 2 401 219.00 | | 2 401 219.00 | 2 401 219.00 |
CF Disponibilités | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 922.00 | | 2 403 922.00 | 2 403 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 438 882.00 | 1 465 293.00 | 31 973 589.00 | 33 438 882.00 |
CU Autres participations | 31 034 960.00 | 1 465 293.00 | 29 569 667.00 | 31 034 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 587 145.00 | 3 587 145.00 | | 3 587 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 348 580.00 | 14 348 580.00 | | 14 348 580.00 |
DH Report à nouveau | -5 003 498.00 | -3 983 959.00 | | -5 003 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -954 409.00 | -1 019 539.00 | | -954 409.00 |
DL TOTAL (I) | 11 977 818.00 | 12 932 227.00 | | 11 977 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 969 404.00 | 20 193 459.00 | | 19 969 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 366.00 | 32 749.00 | | 26 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 995 771.00 | 20 226 208.00 | | 19 995 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 973 589.00 | 33 158 435.00 | | 31 973 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 196 879.00 | 4 427 316.00 | | 4 196 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 346 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -954 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 486.00 | 302 334.00 | | 346 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 895.00 | 1 321 873.00 | | 1 300 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -954 409.00 | -1 019 539.00 | | -954 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 060 110.00 | | | 32 060 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 025 150.00 | 31 034 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025 150.00 | 31 034 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 060 110.00 | | | 32 060 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 811 768.00 | | 346 474.00 | 1 811 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 811 768.00 | | 346 474.00 | 1 811 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811 768.00 | | 346 474.00 | 1 811 768.00 |
UG ‐ Financières | | | 346 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 968 157.00 | 4 169 265.00 | | 19 968 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 401 219.00 | 2 401 219.00 | | 2 401 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 219.00 | 2 401 219.00 | | 2 401 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 995 771.00 | 4 196 879.00 | | 19 995 771.00 |