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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136.00 | 722.00 | 2 413.00 | 3 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 787.00 | 606.00 | 6 180.00 | 6 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 859.00 | 1 329.00 | 33 530.00 | 34 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
BZ Autres créances | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CF Disponibilités | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 126.00 | | 59 126.00 | 59 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 986.00 | 1 329.00 | 102 657.00 | 103 986.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 958.00 | | | -18 958.00 |
DK Provisions réglementées | 310.00 | | | 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 304.00 | | | 101 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 657.00 | | | 102 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 031.00 | | | 103 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 990.00 | | | 121 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 958.00 | | | -18 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 787.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 329.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 723.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 311.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 311.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 573.00 | 4 707.00 | 38 866.00 | 43 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 758.00 | 26 882.00 | 24 876.00 | 51 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 305.00 | 62 439.00 | 38 866.00 | 101 305.00 |