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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 202.00 | 52 068.00 | 102 134.00 | 154 202.00 |
BZ Autres créances | 1 338 979.00 | | 1 338 979.00 | 1 338 979.00 |
CF Disponibilités | 100 243.00 | | 100 243.00 | 100 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 425.00 | 52 068.00 | 1 541 357.00 | 1 593 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 912.00 | 52 068.00 | 1 575 844.00 | 1 627 912.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 791.00 | -28 905.00 | | -97 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 840.00 | -70 887.00 | | -127 840.00 |
DL TOTAL (I) | -205 632.00 | -77 792.00 | | -205 632.00 |
DP Provisions pour risques | 846.00 | | | 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 846.00 | | | 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 094.00 | 30 429.00 | | 18 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 102.00 | 41 021.00 | | 97 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 131.00 | 58 335.00 | | 65 131.00 |
EA Autres dettes | 1 600 301.00 | | | 1 600 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 630.00 | 310 471.00 | | 1 780 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 844.00 | 232 679.00 | | 1 575 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 630.00 | 290 487.00 | | 1 780 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 848.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 719.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 664.00 | 167 677.00 | | 89 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 505.00 | 238 564.00 | | 217 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 840.00 | -70 887.00 | | -127 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 846.00 | | | 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762 536.00 | 1 762 536.00 | | 1 762 536.00 |
VP Divers | 1 841.00 | 5 800.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841.00 | 5 800.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 630.00 | 1 780 630.00 | | 1 780 630.00 |