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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 081.00 | 19 421.00 | 87 660.00 | 107 081.00 |
BZ Autres créances | 77 259.00 | | 77 259.00 | 77 259.00 |
CF Disponibilités | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 614.00 | 19 421.00 | 198 193.00 | 217 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 101.00 | 19 421.00 | 222 680.00 | 242 101.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 805.00 | -18 958.00 | | -25 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 887.00 | -7 946.00 | | -70 887.00 |
DK Provisions réglementées | | 184.00 | | |
DL TOTAL (I) | -77 791.00 | -6 740.00 | | -77 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 429.00 | 30 606.00 | | 30 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 585.00 | 1 324.00 | | 160 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 021.00 | 21 890.00 | | 41 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 181.00 | 12 832.00 | | 56 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 154.00 | 396.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 471.00 | 75 364.00 | | 310 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 679.00 | 6 882.00 | | 232 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 918.00 | | 100 918.00 | 100 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 918.00 | | 100 918.00 | 100 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 661.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 421.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 164.00 | 146.00 | | 12 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 719.00 | 287.00 | | 3 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 105.00 | 287.00 | | 8 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 060.00 | -141.00 | | 4 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 678.00 | 82 339.00 | | 167 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 564.00 | 90 285.00 | | 238 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 887.00 | -7 946.00 | | -70 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 24 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 373.00 | 24 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 136.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 787.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 658.00 | 2 329.00 | 5 988.00 | 3 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | 1 045.00 | 2 813.00 | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | 1 284.00 | 3 174.00 | 1 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 421.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 164.00 | 19 421.00 | 164.00 | 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 421.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
UX Autres créances clients | 83 776.00 | 83 776.00 | | 83 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VB T. V. A. | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 429.00 | 10 455.00 | 19 974.00 | 30 429.00 |
VI Groupe et associés | 180 685.00 | 180 686.00 | | 180 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 765.00 | 184 339.00 | 24 426.00 | 208 765.00 |
VW T.V.A. | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 471.00 | 290 497.00 | 19 974.00 | 310 471.00 |