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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 149.00 | 11 800.00 | 33 349.00 | 45 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 784.00 | 16 685.00 | 93 098.00 | 109 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 834.00 | 28 486.00 | 129 348.00 | 157 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 199.00 | 8 300.00 | 227 898.00 | 236 199.00 |
BZ Autres créances | 2 184 991.00 | | 2 184 991.00 | 2 184 991.00 |
CF Disponibilités | 58 945.00 | | 58 945.00 | 58 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 293.00 | 8 300.00 | 2 471 993.00 | 2 480 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 128.00 | 36 786.00 | 2 601 341.00 | 2 638 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 370.00 | 20 000.00 | | 394 370.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -97 791.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 189.00 | -127 840.00 | | -177 189.00 |
DL TOTAL (I) | 217 178.00 | -205 632.00 | | 217 178.00 |
DP Provisions pour risques | 53 565.00 | 846.00 | | 53 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 565.00 | 846.00 | | 53 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 972.00 | 97 102.00 | | 183 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 949.00 | 65 131.00 | | 287 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
EA Autres dettes | 1 809 093.00 | 1 600 301.00 | | 1 809 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 598.00 | 1 780 630.00 | | 2 330 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 341.00 | 1 575 844.00 | | 2 601 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 598.00 | 1 780 630.00 | | 2 330 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 818.00 | | 719 818.00 | 719 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 818.00 | | 719 818.00 | 719 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 249.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 295.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 347.00 | 89 664.00 | | 1 361 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 537.00 | 217 505.00 | | 1 538 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 189.00 | -127 840.00 | | -177 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 422.00 | | 2 900.00 | 179 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 487.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 487.00 | 157 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 785.00 | | | 109 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 487.00 | | 2 900.00 | 24 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 486.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 686.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 846.00 | 53 249.00 | 530.00 | 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846.00 | 53 249.00 | 530.00 | 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 846.00 | 53 249.00 | 530.00 | 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 193.00 | 2 421 193.00 | | 2 421 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 093.00 | 2 421 193.00 | 2 900.00 | 2 424 093.00 |