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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 388.00 | 8 308.00 | 2 080.00 | 10 388.00 |
AP Constructions | 62 578.00 | 57 486.00 | 5 092.00 | 62 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 683.00 | 130 428.00 | 73 255.00 | 203 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 119.00 | 580 396.00 | 39 722.00 | 620 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 380.00 | 776 619.00 | 121 760.00 | 898 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
BT Marchandises | 349 037.00 | | 349 037.00 | 349 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 426.00 | 2 070.00 | 136 356.00 | 138 426.00 |
BZ Autres créances | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 218.00 | 2 070.00 | 517 147.00 | 519 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 598.00 | 778 689.00 | 638 908.00 | 1 417 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 218 598.00 | 328 348.00 | | 218 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 382.00 | -109 749.00 | | -40 382.00 |
DL TOTAL (I) | 194 984.00 | 235 367.00 | | 194 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 290.00 | 142 054.00 | | 124 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 973.00 | 16 508.00 | | 30 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 183.00 | 204 198.00 | | 217 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 161.00 | 67 402.00 | | 63 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 140.00 | | 2 207.00 |
EA Autres dettes | 6 106.00 | 3 275.00 | | 6 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 923.00 | 438 788.00 | | 443 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 908.00 | 674 155.00 | | 638 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 558.00 | 73 312.00 | | 74 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 215.00 | | 3 165.00 | 895 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 216.00 | | 3 165.00 | 883 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 995.00 | 31 624.00 | | 744 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 333.00 | 975.00 | | 7 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 662.00 | 30 649.00 | | 737 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 371.00 | | 6 301.00 | 8 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 371.00 | | 6 301.00 | 8 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 371.00 | | 6 301.00 | 8 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 255.00 | 5 344.00 | 5 911.00 | 11 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 183.00 | 217 183.00 | | 217 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 135 951.00 | | | 135 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 558.00 | 74 558.00 | | 74 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 732.00 | 16 606.00 | 33 126.00 | 49 732.00 |
VI Groupe et associés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
VP Divers | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 160.00 | 163 549.00 | 1 611.00 | 165 160.00 |
VW T.V.A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 923.00 | 404 886.00 | 39 037.00 | 443 923.00 |