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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 770.00 | 130.00 | 3 900.00 |
AP Constructions | 62 578.00 | 58 609.00 | 3 969.00 | 62 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 767.00 | 137 818.00 | 75 949.00 | 213 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 279.00 | 506 847.00 | 22 432.00 | 529 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 135.00 | 707 044.00 | 104 091.00 | 811 135.00 |
BP En cours de production de services | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BT Marchandises | 374 104.00 | | 374 104.00 | 374 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 584.00 | 1 690.00 | 103 894.00 | 105 584.00 |
BZ Autres créances | 51 019.00 | | 51 019.00 | 51 019.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 563.00 | 1 690.00 | 535 873.00 | 537 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 698.00 | 708 734.00 | 639 964.00 | 1 348 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 189 778.00 | | | 189 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 394.00 | | | -21 394.00 |
DL TOTAL (I) | 185 153.00 | | | 185 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 815.00 | | | 114 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 191.00 | | | 92 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 143.00 | | | 182 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 212.00 | | | 54 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EA Autres dettes | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 811.00 | | | 454 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 964.00 | | | 639 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 625.00 | | | 73 625.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 803.00 | | 19 037.00 | 850 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 705.00 | 811 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 705.00 | 805 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 292.00 | | 19 037.00 | 845 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 019.00 | 15 728.00 | 58 705.00 | 750 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 975.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 224.00 | 14 753.00 | 58 705.00 | 747 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 143.00 | 182 143.00 | | 182 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 88 923.00 | 88 923.00 | | 88 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VB T. V. A. | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 625.00 | 73 625.00 | | 73 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 190.00 | 18 619.00 | 22 571.00 | 41 190.00 |
VI Groupe et associés | 91 274.00 | 91 274.00 | | 91 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
VP Divers | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 909.00 | 160 298.00 | 1 611.00 | 161 909.00 |
VW T.V.A. | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 810.00 | 432 239.00 | 22 571.00 | 454 810.00 |