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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 2 795.00 | 1 105.00 | 3 900.00 |
AP Constructions | 62 578.00 | 58 047.00 | 4 530.00 | 62 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 579.00 | 131 460.00 | 65 119.00 | 196 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 134.00 | 557 717.00 | 28 417.00 | 586 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 803.00 | 750 019.00 | 100 783.00 | 850 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 392 888.00 | | 392 888.00 | 392 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 832.00 | 1 690.00 | 90 141.00 | 91 832.00 |
BZ Autres créances | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 906.00 | 1 690.00 | 506 215.00 | 507 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 709.00 | 751 710.00 | 606 998.00 | 1 358 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 178 215.00 | 218 598.00 | | 178 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 562.00 | -40 382.00 | | 11 562.00 |
DL TOTAL (I) | 206 546.00 | 194 984.00 | | 206 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 646.00 | 124 290.00 | | 93 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 295.00 | 30 973.00 | | 48 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 042.00 | 217 183.00 | | 200 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 360.00 | 63 161.00 | | 49 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 234.00 | 2 207.00 | | 1 234.00 |
EA Autres dettes | 7 872.00 | 6 106.00 | | 7 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 451.00 | 443 923.00 | | 400 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 998.00 | 638 908.00 | | 606 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 520.00 | 74 558.00 | | 60 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 380.00 | | 1 371.00 | 898 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 947.00 | 850 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 488.00 | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 459.00 | 845 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 381.00 | | 1 371.00 | 886 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 619.00 | 22 349.00 | 48 948.00 | 776 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 308.00 | 975.00 | 6 488.00 | 8 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 311.00 | 21 374.00 | 42 460.00 | 768 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 070.00 | | 380.00 | 2 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 070.00 | | 380.00 | 2 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070.00 | | 380.00 | 2 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 043.00 | 200 043.00 | | 200 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 126.00 | 20 333.00 | 12 793.00 | 33 126.00 |
VI Groupe et associés | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
VP Divers | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 506.00 | 109 895.00 | 1 611.00 | 111 506.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 454.00 | 381 750.00 | 18 704.00 | 400 454.00 |