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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AP Constructions | 62 578.00 | 59 731.00 | 2 847.00 | 62 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 484.00 | 119 520.00 | 67 963.00 | 187 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 208.00 | 515 714.00 | 30 494.00 | 546 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 787.00 | 698 866.00 | 102 921.00 | 801 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 386 686.00 | | 386 686.00 | 386 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 118.00 | | 153 118.00 | 153 118.00 |
BZ Autres créances | 47 644.00 | | 47 644.00 | 47 644.00 |
CF Disponibilités | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 648.00 | | 614 648.00 | 614 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 436.00 | 698 866.00 | 717 570.00 | 1 416 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 28 614.00 | 168 383.00 | | 28 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 235.00 | -139 768.00 | | -16 235.00 |
DL TOTAL (I) | 29 148.00 | 45 384.00 | | 29 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 507.00 | 135 764.00 | | 265 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 093.00 | 131 233.00 | | 105 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 369.00 | 186 494.00 | | 231 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 837.00 | 89 646.00 | | 76 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733.00 | 470.00 | | 733.00 |
EA Autres dettes | 8 879.00 | 9 618.00 | | 8 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 421.00 | 553 227.00 | | 688 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 570.00 | 598 612.00 | | 717 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 193.00 | 73 625.00 | | 113 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 516.00 | | 24 272.00 | 777 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 002.00 | | 24 269.00 | 772 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | 3.00 | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 555.00 | 12 294.00 | | 686 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 655.00 | 12 294.00 | | 682 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 690.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 370.00 | 231 370.00 | | 231 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 153 118.00 | 153 118.00 | | 153 118.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 507.00 | 8 395.00 | 236 922.00 | 250 507.00 |
VI Groupe et associés | 104 177.00 | 104 177.00 | | 104 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 778.00 | 206 161.00 | 1 617.00 | 207 778.00 |
VW T.V.A. | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 423.00 | 446 311.00 | 236 922.00 | 688 423.00 |