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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 405 160.00 | 812 261.00 | 592 900.00 | 1 405 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 186.00 | 212 453.00 | 119 734.00 | 332 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 500.00 | 135 835.00 | 136 666.00 | 272 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 012.00 | 1 164 660.00 | 1 037 352.00 | 2 202 012.00 |
BT Marchandises | 598 153.00 | | 598 153.00 | 598 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 310.00 | | 80 310.00 | 80 310.00 |
BZ Autres créances | 141 076.00 | | 141 076.00 | 141 076.00 |
CF Disponibilités | 113 372.00 | | 113 372.00 | 113 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 073.00 | | 950 073.00 | 950 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 085.00 | 1 164 660.00 | 1 987 425.00 | 3 152 085.00 |
CU Autres participations | 118 053.00 | | 118 053.00 | 118 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 450 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 71 730.00 | 455 047.00 | | 71 730.00 |
DH Report à nouveau | | -673 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 143.00 | -146 488.00 | | -183 143.00 |
DL TOTAL (I) | 194 587.00 | 90 870.00 | | 194 587.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 866.00 | 588 952.00 | | 445 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 289 033.00 | | 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 650.00 | 1 005 091.00 | | 1 178 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 187.00 | 206 569.00 | | 164 187.00 |
EA Autres dettes | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 838.00 | 2 089 645.00 | | 1 792 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 425.00 | 2 180 515.00 | | 1 987 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 034.00 | 1 660 723.00 | | 1 466 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 944.00 | 30 426.00 | | 16 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 590 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 73 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 663 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 678 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 979 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 794.00 | |
GE Autres charges | | | 6 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 831 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 679 195.00 | 9 485 540.00 | | 9 679 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 862 338.00 | 9 632 028.00 | | 9 862 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 143.00 | -146 488.00 | | -183 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 131.00 | | | 2 179 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 202 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 055 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 043.00 | | | 2 027 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 975.00 | | | 147 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 866.00 | 129 794.00 | | 1 034 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 754.00 | 129 794.00 | | 1 030 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 650.00 | 1 178 650.00 | | 1 178 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 922.00 | 102 118.00 | 326 804.00 | 428 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 604.00 | | | 129 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 814.00 | 238 548.00 | 24 266.00 | 262 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 838.00 | 1 466 034.00 | 326 804.00 | 1 792 838.00 |