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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AN Terrains | 5 250.00 | 317.00 | 4 933.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 322 469.00 | 176 013.00 | 146 456.00 | 322 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 212.00 | 284 298.00 | 111 914.00 | 396 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 150.00 | 214 060.00 | 71 090.00 | 285 150.00 |
BF Prêts | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 416.00 | 678 800.00 | 448 616.00 | 1 127 416.00 |
BT Marchandises | 517 193.00 | 14 240.00 | 502 953.00 | 517 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 560.00 | | 105 560.00 | 105 560.00 |
BZ Autres créances | 167 725.00 | | 167 725.00 | 167 725.00 |
CF Disponibilités | 299 709.00 | | 299 709.00 | 299 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 319.00 | 14 240.00 | 1 081 079.00 | 1 095 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 735.00 | 693 040.00 | 1 529 695.00 | 2 222 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 119.00 | | | 53 119.00 |
CU Autres participations | 86 976.00 | | 86 976.00 | 86 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 71 730.00 | 71 730.00 | | 71 730.00 |
DH Report à nouveau | -128 615.00 | 252 923.00 | | -128 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84.00 | -381 538.00 | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 249 199.00 | 249 115.00 | | 249 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 761.00 | 71 534.00 | | 86 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 774.00 | 133 727.00 | | 199 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 037.00 | 959 292.00 | | 847 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 557.00 | 123 033.00 | | 128 557.00 |
EA Autres dettes | 18 366.00 | 21 251.00 | | 18 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 496.00 | 1 308 836.00 | | 1 280 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 695.00 | 1 557 951.00 | | 1 529 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 265.00 | 1 141 517.00 | | 1 026 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 673.00 | 20 643.00 | | 9 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 315 318.00 | 92 301.00 | 9 407 619.00 | 9 315 318.00 |
FG Production vendue services | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 346 028.00 | 92 301.00 | 9 438 329.00 | 9 346 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 474 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 376 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 240.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 489 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 066.00 | 22 031.00 | | 9 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 915.00 | 906.00 | | 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 239.00 | 50 341.00 | | 21 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 200.00 | 1 441.00 | | 25 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 439.00 | 51 782.00 | | 46 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 254.00 | 487 681.00 | | 17 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 125.00 | 1 441.00 | | 15 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 379.00 | 489 122.00 | | 32 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 060.00 | -437 339.00 | | 14 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 144.00 | -137 490.00 | | -3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 520 819.00 | 10 558 947.00 | | 9 520 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 520 735.00 | 10 940 485.00 | | 9 520 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84.00 | -381 538.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 150.00 | | 158 391.00 | 984 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 125.00 | 114 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 125.00 | 1 127 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 009 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 690.00 | | 158 391.00 | 850 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 348.00 | | | 129 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 752.00 | 68 048.00 | | 610 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 640.00 | 68 048.00 | | 606 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 580.00 | 14 240.00 | 24 580.00 | 24 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 580.00 | 14 240.00 | 24 580.00 | 24 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 580.00 | 14 240.00 | 24 580.00 | 24 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
UX Autres créances clients | 105 560.00 | 105 560.00 | | 105 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 664.00 | 225 298.00 | 80 366.00 | 305 664.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |