| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AP Constructions | 214 309.00 | 161 120.00 | 53 189.00 | 214 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 232.00 | 254 361.00 | 109 870.00 | 364 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 149.00 | 191 158.00 | 80 990.00 | 272 149.00 |
BF Prêts | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 150.00 | 610 752.00 | 373 397.00 | 984 150.00 |
BT Marchandises | 556 106.00 | 24 580.00 | 531 526.00 | 556 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 854.00 | | 143 854.00 | 143 854.00 |
BZ Autres créances | 202 854.00 | | 202 854.00 | 202 854.00 |
CF Disponibilités | 299 738.00 | | 299 738.00 | 299 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 134.00 | 24 580.00 | 1 184 554.00 | 1 209 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 284.00 | 635 332.00 | 1 557 951.00 | 2 193 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
CU Autres participations | 102 101.00 | | 102 101.00 | 102 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 71 730.00 | 71 730.00 | | 71 730.00 |
DH Report à nouveau | 252 923.00 | -422 684.00 | | 252 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 538.00 | 675 607.00 | | -381 538.00 |
DL TOTAL (I) | 249 115.00 | 630 653.00 | | 249 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 534.00 | 66 272.00 | | 71 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 727.00 | 270 144.00 | | 133 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 292.00 | 1 034 468.00 | | 959 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 033.00 | 146 422.00 | | 123 033.00 |
EA Autres dettes | 21 251.00 | 26 642.00 | | 21 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 836.00 | 1 543 947.00 | | 1 308 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 951.00 | 2 174 600.00 | | 1 557 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 517.00 | 1 273 803.00 | | 1 141 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 643.00 | 2 563.00 | | 20 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 301 602.00 | 96 847.00 | 10 398 449.00 | 10 301 602.00 |
FG Production vendue services | 57 269.00 | | 57 269.00 | 57 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 358 871.00 | 96 847.00 | 10 455 718.00 | 10 358 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 502 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 548 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 585 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 031.00 | 6 701.00 | | 22 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 906.00 | 902.00 | | 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 341.00 | 7 362.00 | | 50 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 441.00 | 1 267 824.00 | | 1 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 782.00 | 1 275 186.00 | | 51 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487 681.00 | 83.00 | | 487 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 441.00 | 582 714.00 | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 122.00 | 582 797.00 | | 489 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 339.00 | 692 389.00 | | -437 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 490.00 | | | -137 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 558 947.00 | 6 887 039.00 | | 10 558 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 940 485.00 | 6 211 432.00 | | 10 940 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 538.00 | 675 607.00 | | -381 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 831.00 | | 25 759.00 | 959 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 441.00 | 129 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441.00 | 984 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 506.00 | | 23 184.00 | 827 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 214.00 | | 2 575.00 | 128 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 300.00 | 63 465.00 | | 547 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 188.00 | 63 465.00 | | 543 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 985.00 | 24 580.00 | 19 985.00 | 19 985.00 |
6T Sur comptes clients | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 142.00 | 24 580.00 | 22 142.00 | 22 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 142.00 | 24 580.00 | 22 142.00 | 22 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 580.00 | 22 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 292.00 | 959 292.00 | | 959 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 885.00 | 43 885.00 | | 43 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
UP Prêts | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
UX Autres créances clients | 143 854.00 | 143 854.00 | | 143 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
VC Groupe et associés | 47 392.00 | | 47 392.00 | 47 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 534.00 | 35 432.00 | 36 102.00 | 71 534.00 |
VI Groupe et associés | 133 727.00 | 2 510.00 | | 133 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VP Divers | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 703.00 | 96 703.00 | | 96 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 537.00 | 305 898.00 | 74 639.00 | 380 537.00 |
VW T.V.A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 836.00 | 1 141 517.00 | 36 102.00 | 1 308 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 105.00 | 57 351.00 | | 70 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 752.00 | 13 920.00 | | 22 752.00 |
ST Autres comptes | 849 910.00 | 462 652.00 | | 849 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 743.00 | 26 935.00 | | 204 743.00 |
YT Sous‐traitance | 110 394.00 | 46 075.00 | | 110 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 585.00 | 11 953.00 | | 14 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 105.00 | 57 351.00 | | 70 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 451 578.00 | 767 533.00 | | 1 451 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 473 039.00 | 759 963.00 | | 1 473 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 202 385.00 | 561 535.00 | | 1 202 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |