| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 1 403 530.00 | 884 320.00 | 519 209.00 | 1 403 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 762.00 | 211 001.00 | 96 760.00 | 307 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 382.00 | 153 245.00 | 115 137.00 | 268 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 537.00 | 1 252 680.00 | 966 857.00 | 2 219 537.00 |
BT Marchandises | 481 233.00 | 18 597.00 | 462 636.00 | 481 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 089.00 | 2 156.00 | 104 932.00 | 107 089.00 |
BZ Autres créances | 175 661.00 | | 175 661.00 | 175 661.00 |
CF Disponibilités | 120 383.00 | | 120 383.00 | 120 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 622.00 | 20 754.00 | 880 867.00 | 901 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 159.00 | 1 273 434.00 | 1 847 725.00 | 3 121 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
CU Autres participations | 165 748.00 | | 165 748.00 | 165 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 71 730.00 | 71 730.00 | | 71 730.00 |
DH Report à nouveau | -183 143.00 | | | -183 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 540.00 | -183 143.00 | | -239 540.00 |
DL TOTAL (I) | -44 953.00 | 194 587.00 | | -44 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 966.00 | 445 866.00 | | 349 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 520.00 | 1 178 650.00 | | 1 311 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 191.00 | 164 187.00 | | 231 191.00 |
EA Autres dettes | | 3 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 892 678.00 | 1 792 838.00 | | 1 892 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 725.00 | 1 987 425.00 | | 1 847 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 570.00 | 1 466 034.00 | | 1 670 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 162.00 | 16 944.00 | | 23 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 724 733.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 794 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 808 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 107 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 754.00 | |
GE Autres charges | | | 5 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 058 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 857 170.00 | 9 679 195.00 | | 9 857 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 096 710.00 | 9 862 338.00 | | 10 096 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 540.00 | -183 143.00 | | -239 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 012.00 | | 52 606.00 | 2 202 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 081.00 | 2 219 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 081.00 | 2 025 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 581.00 | | 4 910.00 | 2 055 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 318.00 | | 47 696.00 | 142 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 660.00 | 122 412.00 | 34 392.00 | 1 164 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 547.00 | 122 412.00 | 34 392.00 | 1 160 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 597.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 156.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 754.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 754.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 520.00 | 1 311 520.00 | | 1 311 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 006.00 | 108 006.00 | | 108 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 032.00 | 71 032.00 | | 71 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
UX Autres créances clients | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
VB T. V. A. | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
VC Groupe et associés | 71 879.00 | | | 71 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 803.00 | 104 695.00 | 222 107.00 | 326 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 117.00 | | | 102 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 394.00 | | | 48 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 271.00 | 297 848.00 | 26 422.00 | 324 271.00 |
VW T.V.A. | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 678.00 | 1 670 570.00 | 222 107.00 | 1 892 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 243.00 | | | 81 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
ST Autres comptes | 601 663.00 | | | 601 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
YT Sous‐traitance | 153 515.00 | | | 153 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 765.00 | | | 107 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 355 888.00 | | | 1 355 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 342 233.00 | | | 1 342 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 927.00 | | | 831 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |