| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 643.00 | 56 177.00 | 466.00 | 56 643.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 340 031.00 | 261 867.00 | 78 165.00 | 340 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 212.00 | 45 925.00 | 6 287.00 | 52 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 291.00 | 427 176.00 | 250 115.00 | 677 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 299.00 | | 112 299.00 | 112 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 222.00 | 791 145.00 | 618 078.00 | 1 409 222.00 |
BT Marchandises | 1 268 700.00 | 208 378.00 | 1 060 322.00 | 1 268 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 603.00 | 142 945.00 | 1 667 658.00 | 1 810 603.00 |
BZ Autres créances | 84 038.00 | | 84 038.00 | 84 038.00 |
CF Disponibilités | 2 578 325.00 | | 2 578 325.00 | 2 578 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 750 774.00 | 351 323.00 | 5 399 451.00 | 5 750 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 159 996.00 | 1 142 467.00 | 6 017 529.00 | 7 159 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 134.00 | | | 113 134.00 |
CU Autres participations | 61 431.00 | | 61 431.00 | 61 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 008.00 | 163 008.00 | | 163 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
DG Autres réserves | 3 100 000.00 | 2 772 000.00 | | 3 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | 712.00 | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 085.00 | 327 445.00 | | 474 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 753 551.00 | 3 279 466.00 | | 3 753 551.00 |
DP Provisions pour risques | 392 929.00 | 412 202.00 | | 392 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 929.00 | 412 202.00 | | 392 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 482.00 | 110 423.00 | | 74 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 809.00 | 305 229.00 | | 415 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 113.00 | 455 211.00 | | 264 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 369.00 | 701 900.00 | | 657 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 283.00 | 284 883.00 | | 321 283.00 |
EA Autres dettes | 117 954.00 | 47 009.00 | | 117 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 050.00 | 1 904 655.00 | | 1 871 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 529.00 | 5 596 323.00 | | 6 017 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 597.00 | 1 830 491.00 | | 1 833 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 981 604.00 | 1 010 813.00 | 12 992 417.00 | 11 981 604.00 |
FG Production vendue services | 803 153.00 | 1 482 191.00 | 2 285 344.00 | 803 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 784 757.00 | 2 493 004.00 | 15 277 761.00 | 12 784 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 603 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 192 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 839 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 323.00 | |
GE Autres charges | | | 17 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 994 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 132.00 | 12 527.00 | | 18 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 354.00 | 102 012.00 | | 92 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 249.00 | 47 150.00 | | 25 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 249.00 | 47 150.00 | | 25 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 648.00 | 5 942.00 | | 6 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 221.00 | 42 436.00 | | 22 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 869.00 | 48 379.00 | | 28 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 620.00 | -1 229.00 | | -3 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 163.00 | 131 713.00 | | 177 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 681 736.00 | 14 377 687.00 | | 15 681 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 207 651.00 | 14 050 242.00 | | 15 207 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 085.00 | 327 445.00 | | 474 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 421 845.00 | 289 753.00 | | 421 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 807.00 | | 293 333.00 | 1 448 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 301.00 | 222 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 918.00 | 1 409 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 617.00 | 1 069 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 548.00 | | 2 075.00 | 115 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 193.00 | | 178 959.00 | 914 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 067.00 | | 112 299.00 | 419 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 656.00 | 105 885.00 | 1 397.00 | 686 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 287.00 | 5 890.00 | | 50 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 369.00 | 99 995.00 | 1 397.00 | 636 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 202.00 | 14 323.00 | 33 596.00 | 412 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 249 398.00 | 208 378.00 | 249 398.00 | 249 398.00 |
6T Sur comptes clients | 149 307.00 | 18 586.00 | 24 949.00 | 149 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 705.00 | 226 964.00 | 274 347.00 | 398 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 907.00 | 241 287.00 | 307 943.00 | 810 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 287.00 | 307 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 369.00 | 657 369.00 | | 657 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 470.00 | 93 470.00 | | 93 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 954.00 | 117 954.00 | | 117 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 299.00 | 112 299.00 | | 112 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 924.00 | | | 1 639 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 679.00 | | | 170 679.00 |
VB T. V. A. | 70 059.00 | | | 70 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 482.00 | 37 029.00 | 37 453.00 | 74 482.00 |
VI Groupe et associés | 415 809.00 | 415 809.00 | | 415 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 883.00 | 2 016 883.00 | | 2 016 883.00 |
VW T.V.A. | 167 280.00 | 167 280.00 | | 167 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 936.00 | 1 569 483.00 | 37 453.00 | 1 606 936.00 |