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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 025.00 | 57 028.00 | 1 997.00 | 59 025.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 340 031.00 | 282 126.00 | 57 905.00 | 340 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 795.00 | 53 125.00 | 21 670.00 | 74 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 636.00 | 495 577.00 | 208 060.00 | 703 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 771.00 | | 204 771.00 | 204 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 904.00 | 887 855.00 | 692 048.00 | 1 579 904.00 |
BT Marchandises | 1 466 186.00 | 208 378.00 | 1 257 808.00 | 1 466 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 272.00 | 155 427.00 | 1 604 845.00 | 1 760 272.00 |
BZ Autres créances | 108 552.00 | | 108 552.00 | 108 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 919.00 | | 396 919.00 | 396 919.00 |
CF Disponibilités | 2 331 763.00 | | 2 331 763.00 | 2 331 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 072 967.00 | 363 805.00 | 5 709 163.00 | 6 072 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 652 871.00 | 1 251 660.00 | 6 401 211.00 | 7 652 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 606.00 | | | 205 606.00 |
CU Autres participations | 61 431.00 | | 61 431.00 | 61 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 008.00 | 163 008.00 | | 163 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
DG Autres réserves | 3 570 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 242.00 | 157.00 | | 4 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 781.00 | 474 085.00 | | 551 781.00 |
DL TOTAL (I) | 4 305 331.00 | 3 753 551.00 | | 4 305 331.00 |
DP Provisions pour risques | 369 268.00 | 392 929.00 | | 369 268.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 268.00 | 392 929.00 | | 369 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 453.00 | 74 482.00 | | 37 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 774.00 | 415 809.00 | | 268 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 444.00 | 264 113.00 | | 414 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 874.00 | 657 369.00 | | 589 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 642.00 | 321 283.00 | | 317 642.00 |
EA Autres dettes | 63 026.00 | 117 954.00 | | 63 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 398.00 | 20 040.00 | | 35 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 611.00 | 1 871 050.00 | | 1 726 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 401 211.00 | 6 017 529.00 | | 6 401 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 611.00 | 1 833 597.00 | | 1 726 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 769 646.00 | 727 652.00 | 13 497 298.00 | 12 769 646.00 |
FG Production vendue services | 607 414.00 | 1 778 857.00 | 2 386 271.00 | 607 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 377 060.00 | 2 506 509.00 | 15 883 569.00 | 13 377 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 198 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 942 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 771 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 704.00 | 18 132.00 | | 2 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 607.00 | 92 354.00 | | 86 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 700.00 | 25 249.00 | | 253 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 700.00 | 25 249.00 | | 253 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 6 648.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 992.00 | 22 221.00 | | 5 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 592.00 | 28 869.00 | | 7 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 108.00 | -3 620.00 | | 246 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 102.00 | 177 163.00 | | 268 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 612 934.00 | 15 681 736.00 | | 16 612 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 061 153.00 | 15 207 651.00 | | 16 061 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 781.00 | 474 085.00 | | 551 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 394 022.00 | 422 799.00 | | 394 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 222.00 | | 184 160.00 | 1 409 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 479.00 | 1 579 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 479.00 | 1 145 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 623.00 | | 2 382.00 | 117 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 535.00 | | 89 307.00 | 1 069 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 065.00 | | 92 472.00 | 222 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 145.00 | 109 847.00 | 13 136.00 | 791 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 177.00 | 851.00 | | 56 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 967.00 | 108 996.00 | 13 136.00 | 734 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 929.00 | 1 990.00 | 25 651.00 | 392 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 378.00 | | | 208 378.00 |
6T Sur comptes clients | 142 945.00 | 45 933.00 | 33 450.00 | 142 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 323.00 | 45 933.00 | 33 450.00 | 351 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 251.00 | 47 923.00 | 59 101.00 | 744 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 301.00 | 267 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 874.00 | 589 874.00 | | 589 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 771.00 | 204 771.00 | | 204 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 560 728.00 | | | 1 560 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 544.00 | | | 199 544.00 |
VB T. V. A. | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
VI Groupe et associés | 268 774.00 | 268 774.00 | | 268 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 712.00 | | | 36 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 705.00 | 2 083 705.00 | | 2 083 705.00 |
VW T.V.A. | 191 411.00 | 191 411.00 | | 191 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 168.00 | 1 312 168.00 | | 1 312 168.00 |