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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 583.00 | 68 680.00 | 3 903.00 | 72 583.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
AP Constructions | 442 280.00 | 341 400.00 | 100 879.00 | 442 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 918.00 | 81 055.00 | 44 862.00 | 125 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 152.00 | 683 600.00 | 645 552.00 | 1 329 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 601 988.00 | | 1 601 988.00 | 1 601 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 261.00 | 1 174 737.00 | 2 734 524.00 | 3 909 261.00 |
BT Marchandises | 1 365 658.00 | 141 914.00 | 1 223 743.00 | 1 365 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 432.00 | 108 122.00 | 2 189 310.00 | 2 297 432.00 |
BZ Autres créances | 194 845.00 | | 194 845.00 | 194 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106 536.00 | 31 950.00 | 1 074 586.00 | 1 106 536.00 |
CF Disponibilités | 4 031 235.00 | | 4 031 235.00 | 4 031 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 578.00 | | 105 578.00 | 105 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 101 287.00 | 281 987.00 | 8 819 299.00 | 9 101 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 010 548.00 | 1 456 724.00 | 11 553 824.00 | 13 010 548.00 |
CU Autres participations | 161 774.00 | | 161 774.00 | 161 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 008.00 | | | 163 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 4 502 545.00 | | | 4 502 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 850 895.00 | | | 2 850 895.00 |
DL TOTAL (I) | 7 532 750.00 | | | 7 532 750.00 |
DP Provisions pour risques | 269 991.00 | | | 269 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 991.00 | | | 269 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 567.00 | | | 761 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 030.00 | | | 890 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620 417.00 | | | 620 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 493.00 | | | 827 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 791.00 | | | 366 791.00 |
EA Autres dettes | 273 550.00 | | | 273 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 751 082.00 | | | 3 751 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 553 824.00 | | | 11 553 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 021 067.00 | | | 3 021 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 061 345.00 | 577 897.00 | 14 639 243.00 | 14 061 345.00 |
FG Production vendue services | 458 495.00 | 2 329 077.00 | 2 787 573.00 | 458 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 519 841.00 | 2 906 975.00 | 17 426 816.00 | 14 519 841.00 |
FN Production immobilisée | | | 565 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 047 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 895 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 476 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 137.00 | |
GE Autres charges | | | 24 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 641 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 405 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 139 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 594 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 613.00 | | | 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 883.00 | | | 84 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 077.00 | | | 92 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 469.00 | | | 150 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 563.00 | | | 150 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 485.00 | | | -58 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 148.00 | | | 685 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 346 708.00 | | | 19 346 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 495 812.00 | | | 16 495 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 850 895.00 | | | 2 850 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 941.00 | | | 81 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 695.00 | | 1 871 439.00 | 2 200 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 812 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 453.00 | 160 418.00 | 3 909 261.00 | 2 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453.00 | 160 418.00 | 1 963 600.00 | 2 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 563.00 | | | 133 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 933.00 | | 733 540.00 | 1 392 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 199.00 | | 1 137 898.00 | 674 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 892.00 | 280 169.00 | 160 325.00 | 1 054 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 075.00 | 4 604.00 | | 64 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 817.00 | 275 565.00 | 160 325.00 | 990 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 791.00 | 24 137.00 | 17 937.00 | 263 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 807.00 | 8 107.00 | | 133 807.00 |
6T Sur comptes clients | 108 810.00 | 8 942.00 | 9 630.00 | 108 810.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 520.00 | 4 430.00 | | 27 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 137.00 | 21 480.00 | 9 630.00 | 270 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 929.00 | 45 617.00 | 27 568.00 | 533 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 187.00 | 26 646.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 494.00 | 827 494.00 | | 827 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 791.00 | 366 791.00 | | 366 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 551.00 | 273 551.00 | | 273 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 601 988.00 | | 1 601 988.00 | 1 601 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 297 433.00 | 2 297 433.00 | | 2 297 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 498.00 | 650 900.00 | 88 961.00 | 760 498.00 |
VI Groupe et associés | 889 589.00 | 889 589.00 | | 889 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 279.00 | | | 618 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 845.00 | 194 845.00 | | 194 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 578.00 | 105 578.00 | | 105 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200 679.00 | 2 597 856.00 | 1 602 823.00 | 4 200 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 665.00 | 3 021 067.00 | 88 961.00 | 3 130 665.00 |