| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 583.00 | 64 075.00 | 8 508.00 | 72 583.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
AP Constructions | 409 593.00 | 324 456.00 | 85 138.00 | 409 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 538.00 | 69 420.00 | 32 118.00 | 101 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 349.00 | 596 941.00 | 249 408.00 | 846 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 089.00 | | 464 089.00 | 464 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 695.00 | 1 054 892.00 | 1 145 803.00 | 2 200 695.00 |
BT Marchandises | 1 842 174.00 | 133 808.00 | 1 708 367.00 | 1 842 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 861.00 | 108 810.00 | 1 868 051.00 | 1 976 861.00 |
BZ Autres créances | 110 475.00 | | 110 475.00 | 110 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 155 326.00 | 27 520.00 | 1 127 806.00 | 1 155 326.00 |
CF Disponibilités | 2 183 314.00 | | 2 183 314.00 | 2 183 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 123.00 | | 99 123.00 | 99 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 367 273.00 | 270 138.00 | 7 097 135.00 | 7 367 273.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 568 890.00 | 1 325 030.00 | 8 243 860.00 | 9 568 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 464 924.00 | | | 464 924.00 |
CU Autres participations | 161 775.00 | | 161 775.00 | 161 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 008.00 | 163 008.00 | | 163 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
DG Autres réserves | 2 875 005.00 | 3 270 000.00 | | 2 875 005.00 |
DH Report à nouveau | | 4 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627 541.00 | 1 100 190.00 | | 1 627 541.00 |
DL TOTAL (I) | 4 681 855.00 | 4 554 314.00 | | 4 681 855.00 |
DP Provisions pour risques | 263 792.00 | 366 231.00 | | 263 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 792.00 | 366 231.00 | | 263 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 680.00 | | | 165 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 057.00 | 1 022 613.00 | | 1 106 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595 663.00 | 499 537.00 | | 595 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 581.00 | 780 010.00 | | 644 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 046.00 | 523 089.00 | | 718 046.00 |
EA Autres dettes | 40 187.00 | 79 312.00 | | 40 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 214.00 | 2 904 561.00 | | 3 298 214.00 |
ED (V) | | 100.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 243 860.00 | 7 825 206.00 | | 8 243 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 432.00 | 2 904 561.00 | | 3 219 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 729 472.00 | 617 442.00 | 15 346 914.00 | 14 729 472.00 |
FG Production vendue services | 603 090.00 | 2 244 021.00 | 2 847 111.00 | 603 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 332 562.00 | 2 861 463.00 | 18 194 025.00 | 15 332 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 632 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 734 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 431 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 436 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | 2 989.00 | | 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 271 674.00 | 136 949.00 | | 271 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 663.00 | 4 070.00 | | 6 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 900.00 | 657 663.00 | | 148 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 257.00 | 661 733.00 | | 218 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 173.00 | 4 569.00 | | 9 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 422.00 | 440 579.00 | | 79 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 849.00 | | | 154 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 445.00 | 445 147.00 | | 243 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 187.00 | 216 585.00 | | -25 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783 896.00 | 517 655.00 | | 783 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 112 390.00 | 18 131 683.00 | | 20 112 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 484 849.00 | 17 031 494.00 | | 18 484 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 627 541.00 | 1 100 190.00 | | 1 627 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281 612.00 | 98 584.00 | | 281 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 000.00 | 50 942.00 | 354 508.00 | 1 924 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 314.00 | 674 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 755.00 | 2 200 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 441.00 | 1 392 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 563.00 | | | 133 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 866.00 | | 354 508.00 | 1 072 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 571.00 | 50 942.00 | | 717 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 669.00 | 250 242.00 | 19.00 | 804 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 758.00 | 5 317.00 | | 58 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 911.00 | 244 925.00 | 19.00 | 745 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 231.00 | 22 263.00 | 124 702.00 | 366 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 378.00 | 53 868.00 | 128 438.00 | 208 378.00 |
6T Sur comptes clients | 180 943.00 | 33 522.00 | 105 654.00 | 180 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 870.00 | 11 650.00 | | 15 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405 191.00 | 99 040.00 | 234 093.00 | 405 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 422.00 | 121 303.00 | 358 795.00 | 771 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 732.00 | 358 795.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 581.00 | 644 581.00 | | 644 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 256.00 | 45 256.00 | | 45 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 877.00 | 201 877.00 | | 201 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 489.00 | 287 489.00 | | 287 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 464 089.00 | 464 089.00 | | 464 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 889.00 | 1 831 889.00 | | 1 831 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 972.00 | 144 972.00 | | 144 972.00 |
VB T. V. A. | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 680.00 | 86 898.00 | 51 656.00 | 165 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 057.00 | 1 106 057.00 | | 1 106 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 123.00 | 99 123.00 | | 99 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 383.00 | 2 651 383.00 | | 2 651 383.00 |
VW T.V.A. | 169 236.00 | 169 236.00 | | 169 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 551.00 | 2 623 769.00 | 51 656.00 | 2 702 551.00 |