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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 283.00 | 47 311.00 | 1 973.00 | 49 283.00 |
AN Terrains | 516 545.00 | | 516 545.00 | 516 545.00 |
AP Constructions | 4 748 419.00 | 2 103 787.00 | 2 644 633.00 | 4 748 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 710.00 | 57 617.00 | 17 093.00 | 74 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 956.00 | 451 644.00 | 170 312.00 | 621 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 803.00 | | 132 803.00 | 132 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BF Prêts | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 799.00 | 60 000.00 | 121 799.00 | 181 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 434 599.00 | 2 739 942.00 | 3 694 658.00 | 6 434 599.00 |
BT Marchandises | 3 593 173.00 | 492 085.00 | 3 101 088.00 | 3 593 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 401.00 | | 91 401.00 | 91 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 376.00 | 1 554.00 | 2 387 822.00 | 2 389 376.00 |
BZ Autres créances | 174 306.00 | | 174 306.00 | 174 306.00 |
CF Disponibilités | 933 794.00 | | 933 794.00 | 933 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389 398.00 | | 389 398.00 | 389 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 571 446.00 | 493 639.00 | 7 077 807.00 | 7 571 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 026 032.00 | 3 233 580.00 | 10 792 452.00 | 14 026 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 241.00 | 1 271 592.00 | | 1 386 241.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 900.00 | 1 282 933.00 | | 1 367 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183 373.00 | 177 163.00 | | 183 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 236.00 | 566 448.00 | | 695 236.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 751.00 | 3 298 136.00 | | 3 632 751.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
DO TOTAL (II) | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 21 000.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 21 000.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 964 085.00 | 3 330 555.00 | | 2 964 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 475.00 | 219 313.00 | | 164 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 018.00 | 3 665.00 | | 6 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 532.00 | 1 925 427.00 | | 2 389 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 753.00 | 537 594.00 | | 545 753.00 |
EA Autres dettes | 215 339.00 | 132 506.00 | | 215 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 285 201.00 | 6 149 059.00 | | 6 285 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 792 452.00 | 10 335 195.00 | | 10 792 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 679 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 713 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 916 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 682 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 367.00 | |
GE Autres charges | | | 42 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 060 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 917.00 | 56 544.00 | | 79 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 872.00 | 54 347.00 | | 68 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 045.00 | 2 197.00 | | 11 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 896.00 | 3 026.00 | | 4 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 109 406.00 | 18 633 974.00 | | 20 109 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 414 170.00 | 18 067 526.00 | | 19 414 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 236.00 | 566 448.00 | | 695 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 291 586.00 | | 194 757.00 | 6 291 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 408 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 745.00 | 6 434 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 345.00 | 5 977 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 908.00 | | 2 375.00 | 46 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 860 833.00 | | 162 641.00 | 5 860 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 845.00 | | 29 741.00 | 383 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 385 139.00 | 321 564.00 | 46 345.00 | 2 385 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 2 310.00 | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 139.00 | 319 253.00 | 46 345.00 | 2 340 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 606 920.00 | 242 910.00 | 54 000.00 | 606 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 7 500.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 408 439.00 | 83 646.00 | | 408 439.00 |
6T Sur comptes clients | 46 213.00 | 157.00 | 44 817.00 | 46 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 344.00 | 108 094.00 | 50 217.00 | 515 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 344.00 | 115 594.00 | 71 217.00 | 536 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 803.00 | 44 817.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 291.00 | 5 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | 21 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389 532.00 | 2 389 532.00 | | 2 389 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 470.00 | 277 470.00 | | 277 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 092.00 | 108 092.00 | | 108 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 339.00 | 215 339.00 | | 215 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 803.00 | | | 132 803.00 |
UP Prêts | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 799.00 | | | 181 799.00 |
UX Autres créances clients | 2 378 233.00 | | | 2 378 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VB T. V. A. | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 960 911.00 | 400 342.00 | 1 467 087.00 | 2 960 911.00 |
VI Groupe et associés | 146 511.00 | 146 511.00 | | 146 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 254.00 | | | 146 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 398.00 | | | 389 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 265.00 | 2 941 937.00 | 345 328.00 | 3 287 265.00 |
VW T.V.A. | 137 562.00 | 137 562.00 | | 137 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 279 184.00 | 3 718 615.00 | 1 467 087.00 | 6 279 184.00 |