| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 483.00 | 49 406.00 | 2 078.00 | 51 483.00 |
AN Terrains | 516 545.00 | | 516 545.00 | 516 545.00 |
AP Constructions | 5 217 839.00 | 2 191 760.00 | 3 026 079.00 | 5 217 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 682.00 | 67 562.00 | 39 121.00 | 106 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 959.00 | 524 046.00 | 197 913.00 | 721 959.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 099 622.00 | | 1 099 622.00 | 1 099 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BF Prêts | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 655.00 | 60 000.00 | 180 655.00 | 240 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 017 369.00 | 2 912 356.00 | 5 105 013.00 | 8 017 369.00 |
BT Marchandises | 3 877 824.00 | 380 465.00 | 3 497 359.00 | 3 877 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 554.00 | | 149 554.00 | 149 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 768.00 | 11 411.00 | 2 432 357.00 | 2 443 768.00 |
BZ Autres créances | 274 356.00 | | 274 356.00 | 274 356.00 |
CF Disponibilités | 750 143.00 | | 750 143.00 | 750 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 157.00 | | 226 157.00 | 226 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 721 803.00 | 391 876.00 | 7 329 927.00 | 7 721 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 747 506.00 | 3 304 233.00 | 12 443 274.00 | 15 747 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 640.00 | 1 386 241.00 | | 1 558 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 470 800.00 | 1 367 900.00 | | 1 470 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 193 298.00 | 183 373.00 | | 193 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 875.00 | 695 236.00 | | 840 875.00 |
DL TOTAL (I) | 4 063 613.00 | 3 632 751.00 | | 4 063 613.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
DO TOTAL (II) | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 114 951.00 | 2 964 085.00 | | 4 114 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 286.00 | 164 475.00 | | 171 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 480.00 | 6 018.00 | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 853.00 | 2 389 532.00 | | 2 489 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 928.00 | 545 753.00 | | 596 928.00 |
EA Autres dettes | 128 663.00 | 215 339.00 | | 128 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 505 161.00 | 6 285 201.00 | | 7 505 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 443 274.00 | 10 792 452.00 | | 12 443 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 164 222.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 195 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 451 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 798 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 970.00 | |
GE Autres charges | | | 5 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 486 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 323.00 | 79 917.00 | | 82 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 488.00 | 68 872.00 | | 42 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 834.00 | 11 045.00 | | 39 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 896.00 | | 4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 654 419.00 | 20 109 406.00 | | 22 654 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 813 544.00 | 19 414 170.00 | | 21 813 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 875.00 | 695 236.00 | | 840 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 434 599.00 | | 1 811 868.00 | 6 434 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 994.00 | | 1 402 860.00 | 45 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 494.00 | 167 604.00 | 8 017 369.00 | 61 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 167 604.00 | 6 563 026.00 | 15 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 283.00 | | 2 200.00 | 49 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 977 130.00 | | 768 999.00 | 5 977 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 186.00 | | 1 040 669.00 | 408 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 358.00 | 340 018.00 | 167 604.00 | 2 660 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 311.00 | 2 095.00 | | 47 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 047.00 | 337 924.00 | 167 604.00 | 2 613 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 795 830.00 | | | 795 830.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 492 085.00 | | 111 620.00 | 492 085.00 |
6T Sur comptes clients | 1 554.00 | 10 921.00 | 1 064.00 | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 222.00 | 10 921.00 | 112 683.00 | 573 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 722.00 | 10 921.00 | 112 683.00 | 580 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 921.00 | 112 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 853.00 | 2 489 853.00 | | 2 489 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 725.00 | 308 725.00 | | 308 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 653.00 | 132 653.00 | | 132 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 663.00 | 128 663.00 | | 128 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 099 622.00 | | | 1 099 622.00 |
UP Prêts | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 655.00 | | | 240 655.00 |
UX Autres créances clients | 2 412 322.00 | | | 2 412 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
VB T. V. A. | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 112 185.00 | 588 680.00 | 2 021 202.00 | 4 112 185.00 |
VI Groupe et associés | 152 950.00 | 152 950.00 | | 152 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 598 835.00 | | | 1 598 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 561.00 | | | 447 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 750.00 | | | 253 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 157.00 | | | 226 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 142.00 | 2 912 835.00 | 1 391 306.00 | 4 304 142.00 |
VW T.V.A. | 134 872.00 | 134 872.00 | | 134 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 501 681.00 | 3 978 176.00 | 2 021 202.00 | 7 501 681.00 |