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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 127.00 | 51 377.00 | 11 750.00 | 63 127.00 |
AN Terrains | 1 311 211.00 | | 1 311 211.00 | 1 311 211.00 |
AP Constructions | 8 630 625.00 | 3 423 109.00 | 5 207 515.00 | 8 630 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 233.00 | 123 111.00 | 75 122.00 | 198 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 232.00 | 687 013.00 | 280 218.00 | 967 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BF Prêts | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 367.00 | 30 000.00 | 329 367.00 | 359 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 633 655.00 | 4 314 612.00 | 7 319 043.00 | 11 633 655.00 |
BT Marchandises | 5 924 251.00 | 137 661.00 | 5 786 589.00 | 5 924 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 013.00 | | 90 013.00 | 90 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 242 709.00 | 28 632.00 | 3 214 077.00 | 3 242 709.00 |
BZ Autres créances | 541 532.00 | | 541 532.00 | 541 532.00 |
CF Disponibilités | 1 019 783.00 | | 1 019 783.00 | 1 019 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 597.00 | | 495 597.00 | 495 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 313 888.00 | 166 294.00 | 11 147 593.00 | 11 313 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 954 877.00 | 4 480 906.00 | 18 473 970.00 | 22 954 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 467 660.00 | 2 116 500.00 | | 2 467 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 920 313.00 | 1 735 087.00 | | 1 920 313.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 211 381.00 | 210 505.00 | | 211 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 581.00 | 1 202 703.00 | | 1 669 581.00 |
DL TOTAL (I) | 6 268 936.00 | 5 264 796.00 | | 6 268 936.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
DO TOTAL (II) | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 404.00 | 5 000.00 | | 11 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 128 128.00 | 5 860 824.00 | | 6 128 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 044.00 | 165 981.00 | | 157 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 480.00 | 8 622.00 | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 042 450.00 | 2 569 086.00 | | 4 042 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 510.00 | 753 630.00 | | 794 510.00 |
EA Autres dettes | 200 014.00 | 74 211.00 | | 200 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 326 628.00 | 9 432 354.00 | | 11 326 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 473 970.00 | 15 569 150.00 | | 18 473 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 080 285.00 | 4 548 455.00 | | 6 080 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 812.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 132 878.00 | | | 132 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 817 859.00 | |
FD Production vendue biens | | | 48 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 866 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 204 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 154 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -645 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 405.00 | |
GE Autres charges | | | 12 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 390 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 814 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 520.00 | 122 467.00 | | 135 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 520.00 | 142 384.00 | | 135 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 977.00 | 30 310.00 | | 4 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 977.00 | 37 774.00 | | 4 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 543.00 | 104 610.00 | | 130 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | 376.00 | | 4 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 497 296.00 | 28 084 598.00 | | 32 497 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 827 715.00 | 26 881 895.00 | | 30 827 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669 581.00 | 1 202 703.00 | | 1 669 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 650 258.00 | | 1 025 844.00 | 10 650 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 578.00 | 1 000.00 | 453 016.00 | 34 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 578.00 | 7 868.00 | 11 633 656.00 | 34 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 868.00 | 11 117 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 563.00 | | 12 564.00 | 50 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 221 550.00 | | 902 831.00 | 10 221 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 145.00 | | 110 449.00 | 378 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 709 074.00 | 582 406.00 | 6 868.00 | 3 709 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 400.00 | 2 977.00 | | 48 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 660 674.00 | 579 429.00 | 6 868.00 | 3 660 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 055.00 | | 80 393.00 | 218 055.00 |
6T Sur comptes clients | 52 535.00 | 3 576.00 | 27 478.00 | 52 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 590.00 | 3 576.00 | 107 871.00 | 300 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 590.00 | 3 576.00 | 107 871.00 | 300 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
UP Prêts | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 368.00 | | 359 368.00 | 359 368.00 |
UX Autres créances clients | 3 217 051.00 | 3 217 051.00 | | 3 217 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VB T. V. A. | 110 964.00 | 110 964.00 | | 110 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 472.00 | | | 810 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 158.00 | | | 453 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 140.00 | 430 140.00 | | 430 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 598.00 | 495 598.00 | | 495 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 689 856.00 | 4 279 840.00 | 410 016.00 | 4 689 856.00 |