| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 483.00 | 50 139.00 | 1 344.00 | 51 483.00 |
AN Terrains | 547 679.00 | | 547 679.00 | 547 679.00 |
AP Constructions | 6 111 809.00 | 2 534 800.00 | 3 577 010.00 | 6 111 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 610.00 | 81 260.00 | 46 350.00 | 127 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 488.00 | 538 902.00 | 212 586.00 | 751 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 595 844.00 | | 1 595 844.00 | 1 595 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BF Prêts | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568 047.00 | 30 000.00 | 538 047.00 | 568 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 816 543.00 | 3 254 685.00 | 6 561 859.00 | 9 816 543.00 |
BT Marchandises | 4 109 829.00 | 196 096.00 | 3 913 733.00 | 4 109 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207 330.00 | | 207 330.00 | 207 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603 207.00 | 22 655.00 | 2 580 551.00 | 2 603 207.00 |
BZ Autres créances | 392 089.00 | | 392 089.00 | 392 089.00 |
CF Disponibilités | 1 976 653.00 | | 1 976 653.00 | 1 976 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 045.00 | | 478 045.00 | 478 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 767 153.00 | 218 751.00 | 9 548 402.00 | 9 767 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 588 614.00 | 3 473 436.00 | 16 115 179.00 | 19 588 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 812 400.00 | 1 558 640.00 | | 1 812 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 595 373.00 | 1 470 800.00 | | 1 595 373.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 203 688.00 | 193 298.00 | | 203 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 247.00 | 840 875.00 | | 938 247.00 |
DL TOTAL (I) | 4 549 708.00 | 4 063 613.00 | | 4 549 708.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
DO TOTAL (II) | 867 000.00 | 867 000.00 | | 867 000.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 7 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 7 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 964 854.00 | 4 114 951.00 | | 5 964 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 642.00 | 171 286.00 | | 326 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 638 979.00 | 2 489 853.00 | | 3 638 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 202.00 | 596 928.00 | | 594 202.00 |
EA Autres dettes | 157 813.00 | 128 663.00 | | 157 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 685 971.00 | 7 505 161.00 | | 10 685 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 115 179.00 | 12 443 274.00 | | 16 115 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326 642.00 | | | 326 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 444 846.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 484 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 848 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 588 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 990.00 | |
GE Autres charges | | | 10 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 738 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 923.00 | 82 323.00 | | 72 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 638.00 | 42 488.00 | | 98 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 715.00 | 39 834.00 | | -25 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | 4 008.00 | | 2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 101 625.00 | 22 654 419.00 | | 25 101 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 163 379.00 | 21 813 544.00 | | 24 163 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 247.00 | 840 875.00 | | 938 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 017 369.00 | | 3 984 878.00 | 8 017 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 587 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 223 907.00 | 899 829.00 | 630 630.00 | 1 223 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 223 907.00 | 961 798.00 | 9 816 543.00 | 1 223 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 968.00 | 9 134 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 563 026.00 | | 2 633 373.00 | 6 563 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 860.00 | | 1 351 505.00 | 1 402 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832 773.00 | 433 669.00 | 61 341.00 | 2 832 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 406.00 | 733.00 | | 49 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 783 367.00 | 432 936.00 | 61 341.00 | 2 783 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 79 583.00 | | 30 000.00 | 79 583.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 380 465.00 | | 184 370.00 | 380 465.00 |
6T Sur comptes clients | 11 411.00 | 18 321.00 | 7 077.00 | 11 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 460.00 | 18 321.00 | 221 447.00 | 471 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 960.00 | 23 321.00 | 221 447.00 | 478 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 321.00 | 191 447.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 088.00 | 192 088.00 | | 192 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 638 979.00 | 3 638 979.00 | | 3 638 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 723.00 | 353 723.00 | | 353 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 034.00 | 99 034.00 | | 99 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 813.00 | 157 813.00 | | 157 813.00 |
UP Prêts | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568 047.00 | | 568 047.00 | 568 047.00 |
UX Autres créances clients | 2 580 822.00 | 2 580 822.00 | | 2 580 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
VB T. V. A. | 167 538.00 | 167 538.00 | | 167 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 962 026.00 | 759 940.00 | 2 909 245.00 | 5 962 026.00 |
VI Groupe et associés | 134 554.00 | 134 554.00 | | 134 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 465 780.00 | | | 2 465 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 938.00 | | | 615 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 997.00 | 222 997.00 | | 222 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 045.00 | 478 045.00 | | 478 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 060 971.00 | 3 450 956.00 | 610 014.00 | 4 060 971.00 |
VW T.V.A. | 114 679.00 | 114 679.00 | | 114 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 682 491.00 | 5 480 405.00 | 2 909 245.00 | 10 682 491.00 |