| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 079.00 | 5 387.00 | 4 692.00 | 10 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 354.00 | 62 063.00 | 6 291.00 | 68 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 640.00 | 133 276.00 | 29 364.00 | 162 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 438.00 | 200 726.00 | 56 712.00 | 257 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 623.00 | | 280 623.00 | 280 623.00 |
BN En cours de production de biens | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 991.00 | 41 490.00 | 7 501.00 | 48 991.00 |
BT Marchandises | 4 047.00 | 3 238.00 | 809.00 | 4 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 368.00 | 10 359.00 | 72 009.00 | 82 368.00 |
BZ Autres créances | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
CF Disponibilités | 475 463.00 | | 475 463.00 | 475 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 908.00 | 55 087.00 | 899 821.00 | 954 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 346.00 | 255 813.00 | 956 533.00 | 1 212 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 997.00 | 183 464.00 | | 184 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 826.00 | 101 533.00 | | 112 826.00 |
DL TOTAL (I) | 638 523.00 | 625 697.00 | | 638 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 386.00 | 690.00 | | 10 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 164.00 | 21 519.00 | | 24 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 294.00 | 43 825.00 | | 72 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 279.00 | 163 293.00 | | 133 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 771.00 | 47 449.00 | | 77 771.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 010.00 | 276 776.00 | | 318 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 533.00 | 902 473.00 | | 956 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 148.00 | 232 951.00 | | 239 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 270.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 513 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 529 982.00 | |
FM Production stockée | | | 3 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 822.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 438.00 | 190.00 | | 6 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 438.00 | 190.00 | | 6 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 438.00 | -190.00 | | -6 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 884.00 | 33 740.00 | | 36 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 738.00 | 1 357 367.00 | | 1 536 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 912.00 | 1 255 834.00 | | 1 423 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 826.00 | 101 533.00 | | 112 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 515.00 | | 17 173.00 | 242 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 257 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 230 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 071.00 | | 17 173.00 | 216 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 694.00 | 15 282.00 | 2 250.00 | 187 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 344.00 | 3 043.00 | | 2 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 350.00 | 12 239.00 | 2 250.00 | 185 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 279.00 | 133 279.00 | | 133 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 70 960.00 | | | 70 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VB T. V. A. | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 386.00 | 3 818.00 | 6 568.00 | 10 386.00 |
VI Groupe et associés | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 393.00 | 118 193.00 | 16 200.00 | 134 393.00 |
VW T.V.A. | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 716.00 | 239 148.00 | 6 568.00 | 245 716.00 |