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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 079.00 | 8 431.00 | 1 649.00 | 10 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 828.00 | 65 715.00 | 4 113.00 | 69 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 082.00 | 128 965.00 | 24 117.00 | 153 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 354.00 | 203 110.00 | 46 244.00 | 249 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 099.00 | | 270 099.00 | 270 099.00 |
BN En cours de production de biens | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 297.00 | 44 092.00 | 7 205.00 | 51 297.00 |
BT Marchandises | 4 047.00 | 3 642.00 | 405.00 | 4 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 339.00 | 10 227.00 | 169 112.00 | 179 339.00 |
BZ Autres créances | 65 081.00 | | 65 081.00 | 65 081.00 |
CF Disponibilités | 351 825.00 | | 351 825.00 | 351 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 636.00 | 57 961.00 | 902 675.00 | 960 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 990.00 | 261 072.00 | 948 918.00 | 1 209 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 823.00 | 184 997.00 | | 197 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 038.00 | 112 826.00 | | 66 038.00 |
DL TOTAL (I) | 604 561.00 | 638 523.00 | | 604 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 633.00 | 10 386.00 | | 7 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 309.00 | 24 164.00 | | 24 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 870.00 | 72 294.00 | | 33 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 392.00 | 133 279.00 | | 193 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 354.00 | 77 771.00 | | 81 354.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 115.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 357.00 | 318 010.00 | | 344 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 918.00 | 956 533.00 | | 948 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 565.00 | 239 148.00 | | 3 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | 852.00 | | 1 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
FD Production vendue biens | 1 489 582.00 | | 1 489 582.00 | 1 489 582.00 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 923.00 | | 1 517 923.00 | 1 517 923.00 |
FM Production stockée | | | 8 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 304.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 6 438.00 | | 1 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 6 438.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | -6 438.00 | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 397.00 | 36 884.00 | | 11 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 195.00 | 1 536 738.00 | | 1 538 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 157.00 | 1 423 912.00 | | 1 472 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 038.00 | 112 826.00 | | 66 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 438.00 | | 4 474.00 | 257 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 558.00 | 249 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 558.00 | 222 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 994.00 | | 4 474.00 | 230 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 726.00 | 14 837.00 | 12 452.00 | 200 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 387.00 | 3 043.00 | | 5 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 339.00 | 11 793.00 | 12 452.00 | 195 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 392.00 | 193 392.00 | | 193 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 179 339.00 | 179 339.00 | | 179 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 578.00 | 3 014.00 | 3 565.00 | 6 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 354.00 | 81 354.00 | | 81 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 076.00 | 249 876.00 | 16 200.00 | 266 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 487.00 | 306 923.00 | 3 565.00 | 310 487.00 |