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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 343.00 | 69 354.00 | 989.00 | 70 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 959.00 | 100 597.00 | 16 362.00 | 116 959.00 |
AX Avances et acomptes | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 873.00 | 180 030.00 | 53 843.00 | 233 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 798.00 | | 227 798.00 | 227 798.00 |
BN En cours de production de biens | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 885.00 | 48 890.00 | 5 996.00 | 54 885.00 |
BT Marchandises | 4 047.00 | 3 845.00 | 202.00 | 4 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 971.00 | 10 227.00 | 396 743.00 | 406 971.00 |
BZ Autres créances | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CF Disponibilités | 223 968.00 | | 223 968.00 | 223 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 869.00 | 62 962.00 | 938 907.00 | 1 001 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 742.00 | 242 992.00 | 992 751.00 | 1 235 742.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 472.00 | 163 861.00 | | 120 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 766.00 | 46 610.00 | | 32 766.00 |
DL TOTAL (I) | 493 938.00 | 551 172.00 | | 493 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116.00 | 4 883.00 | | 2 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 169.00 | 30 454.00 | | 23 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 353.00 | 34 927.00 | | 97 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 209.00 | 250 976.00 | | 261 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 956.00 | 99 895.00 | | 114 956.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 813.00 | 421 145.00 | | 498 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 751.00 | 972 317.00 | | 992 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 460.00 | 385 705.00 | | 401 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 774.00 | | 20 863.00 | 262 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 29 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 764.00 | 233 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 599.00 | 194 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 910.00 | | 20 863.00 | 222 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 402.00 | 14 227.00 | 49 599.00 | 215 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 323.00 | 14 227.00 | 49 599.00 | 205 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 209.00 | 261 209.00 | | 261 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 956.00 | 114 956.00 | | 114 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 971.00 | 406 971.00 | | 406 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VP Divers | 55 687.00 | 55 687.00 | | 55 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 541.00 | 466 941.00 | 29 600.00 | 496 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 460.00 | 401 460.00 | | 401 460.00 |