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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 694.00 | 70 460.00 | 8 235.00 | 78 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 797.00 | 91 755.00 | 12 041.00 | 103 797.00 |
AX Avances et acomptes | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 948.00 | 163 164.00 | 106 784.00 | 269 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 521.00 | | 203 521.00 | 203 521.00 |
BN En cours de production de biens | 31 654.00 | | 31 654.00 | 31 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 786.00 | 49 479.00 | 9 307.00 | 58 786.00 |
BT Marchandises | 4 047.00 | 3 845.00 | 202.00 | 4 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 238.00 | 833.00 | 432 405.00 | 433 238.00 |
BZ Autres créances | 89 718.00 | | 89 718.00 | 89 718.00 |
CF Disponibilités | 304 054.00 | | 304 054.00 | 304 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 471.00 | 54 157.00 | 1 071 313.00 | 1 125 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 418.00 | 217 321.00 | 1 178 097.00 | 1 395 418.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 238.00 | 120 472.00 | | 57 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 262.00 | 32 766.00 | | -12 262.00 |
DL TOTAL (I) | 385 675.00 | 493 938.00 | | 385 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 586.00 | 2 116.00 | | 130 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 353.00 | 97 353.00 | | 138 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 764.00 | 261 209.00 | | 371 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 440.00 | 114 956.00 | | 121 440.00 |
EA Autres dettes | 7 110.00 | 10.00 | | 7 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 422.00 | 498 813.00 | | 792 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 097.00 | 992 751.00 | | 1 178 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 068.00 | 401 460.00 | | 524 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 873.00 | | 59 725.00 | 233 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 650.00 | 269 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 130.00 | 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 520.00 | 189 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 174.00 | | 9 710.00 | 194 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 620.00 | | 50 015.00 | 29 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 030.00 | 6 784.00 | 23 650.00 | 180 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 079.00 | | 9 130.00 | 10 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 951.00 | 6 784.00 | 14 520.00 | 169 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 764.00 | 371 764.00 | | 371 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 440.00 | 121 440.00 | | 121 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
UX Autres créances clients | 89 718.00 | 89 718.00 | | 89 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433 238.00 | 433 238.00 | | 433 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 116 288.00 | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 008.00 | 523 408.00 | 29 600.00 | 553 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 068.00 | 524 068.00 | 116 288.00 | 654 068.00 |