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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AN Terrains | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
AP Constructions | 455 732.00 | 214 821.00 | 240 912.00 | 455 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 654.00 | 223 923.00 | 7 731.00 | 231 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 967.00 | 34 198.00 | 112 770.00 | 146 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 223.00 | 479 351.00 | 522 872.00 | 1 002 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BT Marchandises | 317 008.00 | | 317 008.00 | 317 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 493.00 | 20 510.00 | 893 983.00 | 914 493.00 |
BZ Autres créances | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
CF Disponibilités | 734 113.00 | | 734 113.00 | 734 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 881.00 | 20 510.00 | 2 008 371.00 | 2 028 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 103.00 | 499 861.00 | 2 531 242.00 | 3 031 103.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 868 500.00 | 791 493.00 | | 868 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 500.00 | 217 008.00 | | 196 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 309.00 | 1 058 809.00 | | 1 115 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 188.00 | 122 725.00 | | 189 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 232.00 | 138 275.00 | | 218 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 883.00 | 590 109.00 | | 779 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 926.00 | 177 099.00 | | 191 926.00 |
EA Autres dettes | 36 704.00 | 37 742.00 | | 36 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 933.00 | 1 065 951.00 | | 1 415 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 242.00 | 2 124 760.00 | | 2 531 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 148.00 | 983 846.00 | | 1 291 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 556.00 | | 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 545 158.00 | 210.00 | 10 545 368.00 | 10 545 158.00 |
FG Production vendue services | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 552 076.00 | 210.00 | 10 552 286.00 | 10 552 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 569 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 621 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 276 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 799.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 388.00 | 5 166.00 | | 8 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | 243.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -180.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 082.00 | 99 953.00 | | 92 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 569 971.00 | 9 547 643.00 | | 10 569 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 373 471.00 | 9 330 635.00 | | 10 373 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 500.00 | 217 008.00 | | 196 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 822.00 | 17 733.00 | | 11 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 028.00 | 42 891.00 | 7 569.00 | 444 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 870.00 | 42 639.00 | 7 568.00 | 437 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 883.00 | 779 883.00 | | 779 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 032.00 | 239 032.00 | | 239 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 286.00 | 943 746.00 | 24 540.00 | 968 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 933.00 | 1 291 148.00 | 124 786.00 | 1 415 933.00 |