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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AN Terrains | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
AP Constructions | 455 732.00 | 237 240.00 | 218 492.00 | 455 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 431.00 | 226 220.00 | 23 211.00 | 249 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 603.00 | 60 286.00 | 91 317.00 | 151 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 636.00 | 530 156.00 | 494 480.00 | 1 024 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
BT Marchandises | 343 721.00 | | 343 721.00 | 343 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 612.00 | 18 886.00 | 1 291 726.00 | 1 310 612.00 |
BZ Autres créances | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
CF Disponibilités | 757 697.00 | | 757 697.00 | 757 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 069.00 | 18 886.00 | 2 450 182.00 | 2 469 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 704.00 | 549 042.00 | 2 944 662.00 | 3 493 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 935 001.00 | 868 500.00 | | 935 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 234.00 | 196 500.00 | | 199 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 543.00 | 1 115 309.00 | | 1 184 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 454.00 | 189 188.00 | | 125 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 658.00 | 218 232.00 | | 305 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 492.00 | 779 883.00 | | 1 161 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 818.00 | 191 926.00 | | 124 818.00 |
EA Autres dettes | 42 696.00 | 36 704.00 | | 42 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 119.00 | 1 415 933.00 | | 1 760 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 662.00 | 2 531 242.00 | | 2 944 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 890.00 | 1 291 148.00 | | 1 699 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 584.00 | | 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 797 820.00 | | 11 797 820.00 | 11 797 820.00 |
FG Production vendue services | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 805 116.00 | | 11 805 116.00 | 11 805 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 814 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 856 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 3 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 522 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 803.00 | 8 388.00 | | 5 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | 238.00 | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | -135.00 | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 452.00 | 92 082.00 | | 87 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 814 872.00 | 10 569 971.00 | | 11 814 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 615 638.00 | 10 373 471.00 | | 11 615 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 234.00 | 196 500.00 | | 199 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 822.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 351.00 | 52 825.00 | 2 021.00 | 479 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 942.00 | 52 825.00 | 2 021.00 | 472 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 551.00 | 1 327 955.00 | 22 596.00 | 1 350 551.00 |