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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AN Terrains | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
AP Constructions | 455 347.00 | 258 357.00 | 196 990.00 | 455 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 819.00 | 232 258.00 | 17 561.00 | 249 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 190.00 | 87 143.00 | 65 047.00 | 152 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 225.00 | 584 168.00 | 441 058.00 | 1 025 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
BT Marchandises | 318 224.00 | | 318 224.00 | 318 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 983.00 | 52 981.00 | 1 228 002.00 | 1 280 983.00 |
BZ Autres créances | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CF Disponibilités | 923 867.00 | | 923 867.00 | 923 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 023.00 | 52 981.00 | 2 514 042.00 | 2 567 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 248.00 | 637 149.00 | 2 955 099.00 | 3 592 248.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 516.00 | | | 63 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 004 234.00 | 935 001.00 | | 1 004 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 478.00 | 199 234.00 | | 249 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 021.00 | 1 184 543.00 | | 1 304 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 968.00 | 125 454.00 | | 60 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 107.00 | 305 658.00 | | 382 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 969.00 | 1 161 492.00 | | 1 006 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 205.00 | 124 818.00 | | 149 205.00 |
EA Autres dettes | 41 830.00 | 42 696.00 | | 41 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 078.00 | 1 760 119.00 | | 1 651 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 099.00 | 2 944 662.00 | | 2 955 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 088.00 | 1 699 890.00 | | 1 614 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | 624.00 | | 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 969.00 | 1 006 969.00 | | 1 006 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 032.00 | 408 032.00 | | 408 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 968.00 | 23 978.00 | 36 991.00 | 60 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 205.00 | 149 205.00 | | 149 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 691.00 | 1 240 174.00 | 63 516.00 | 1 303 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 078.00 | 1 614 088.00 | 36 991.00 | 1 651 078.00 |