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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
AN Terrains | 31 805.00 | | 31 805.00 | 31 805.00 |
AP Constructions | 455 347.00 | 278 698.00 | 176 650.00 | 455 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 524.00 | 237 053.00 | 11 471.00 | 248 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 877.00 | 111 308.00 | 38 569.00 | 149 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 618.00 | 633 468.00 | 388 149.00 | 1 021 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
BT Marchandises | 330 255.00 | | 330 255.00 | 330 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 097.00 | 26 767.00 | 837 330.00 | 864 097.00 |
BZ Autres créances | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
CF Disponibilités | 1 122 854.00 | | 1 122 854.00 | 1 122 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 710.00 | 26 767.00 | 2 327 943.00 | 2 354 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 328.00 | 660 236.00 | 2 716 092.00 | 3 376 328.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 043 713.00 | 1 004 234.00 | | 1 043 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 811.00 | 249 478.00 | | 329 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 832.00 | 1 304 021.00 | | 1 423 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 627.00 | 60 968.00 | | 37 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 210.00 | 382 107.00 | | 481 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 073.00 | 1 006 969.00 | | 509 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 546.00 | 149 205.00 | | 186 546.00 |
EA Autres dettes | 67 805.00 | 41 830.00 | | 67 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 260.00 | 1 651 078.00 | | 1 292 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 092.00 | 2 955 099.00 | | 2 716 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 604.00 | 1 614 088.00 | | 1 278 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 725.00 | | 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 168.00 | 53 628.00 | 4 327.00 | 584 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 758.00 | 53 628.00 | 4 327.00 | 577 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 073.00 | 509 073.00 | | 509 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 546.00 | 186 546.00 | | 186 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 110.00 | 533 110.00 | | 533 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 627.00 | 23 971.00 | 13 656.00 | 37 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880 450.00 | 848 724.00 | 31 726.00 | 880 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 450.00 | 848 724.00 | 31 726.00 | 880 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 260.00 | 1 278 604.00 | 13 656.00 | 1 292 260.00 |