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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AN Terrains | 111 349.00 | | 111 349.00 | 111 349.00 |
AP Constructions | 439 351.00 | 339 876.00 | 99 474.00 | 439 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 524.00 | 25 187.00 | 29 337.00 | 54 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 071.00 | | 12 071.00 | 12 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 224.00 | 391 992.00 | 252 232.00 | 644 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 216.00 | | 165 216.00 | 165 216.00 |
BZ Autres créances | 28 523.00 | | 28 523.00 | 28 523.00 |
CF Disponibilités | 385 576.00 | | 385 576.00 | 385 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 823.00 | | 594 823.00 | 594 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 048.00 | 391 992.00 | 847 056.00 | 1 239 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 912.00 | | | 71 912.00 |
DL TOTAL (I) | 611 664.00 | | | 611 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 836.00 | | | 148 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 391.00 | | | 235 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 056.00 | | | 847 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 391.00 | | | 235 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 354.00 | | 31 870.00 | 612 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 775.00 | | 31 870.00 | 598 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 115.00 | 32 877.00 | | 359 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 607.00 | 32 877.00 | | 357 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 541.00 | 73 541.00 | | 73 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 176.00 | | | 74 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 996.00 | 195 924.00 | 12 072.00 | 207 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 391.00 | 235 391.00 | | 235 391.00 |